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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 130.2200 | ▲0.24 | ▲0.18 | 133.9400 | 97.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/12/11 | 基金經理 | Sambhshivan Chandrashekhar |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2006/12/11 |
| 基金投資顧問 | Invesco Hong Kong Limited | 履歷 | C. Sambhshivan will be joining INVESCO Hong Kong Limited on 1/05/06 as an Investment Director specializing in the Indian market. Shekhar was the Chief Investment Officer at SBI Life Insurance Co. Ltd. in Mumbai, India from 2001 to April 06,overseeing over US$450 million of assets. He was responsible for life insurance funds, pension funds as well as a unit linked fund (the SBI Life Horizon Equity Fund). Shekhar was a fund manager at ING Investment Management (India) PVT Ltd. from '98 to '01… |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 8198.0000 | ▲9.55 | ▲2.13 | ▲0.77 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 7170.0000 | ▲9.55 | ▲2.04 | ▲0.77 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 2680.0000 | ▲10.56 | ▲2.47 | ▲0.89 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 2213.0000 | ▲10.58 | ▲2.38 | ▲0.9 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/04/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2065.0000 | ▲15.73 | ▲1.06 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/04/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1795.0000 | ▲15.73 | ▲1.02 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/04/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1415.0000 | ▲15.69 | ▲0.96 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/04/18 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 387.7700 | ▲22.3 | ▲0.01 | ▲1.03 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/04/18 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 341.2300 | ▲22.3 | ▼0.01 | ▲1.03 |
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淨值美金
130.2200
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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