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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 347.5600 | ▲1.39 | ▲0.4 | 347.5600 | 216.4900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.97 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500.00 美金 | ||
增加 | 50.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/05/02 | 基金經理 | Croft Colin |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/12 |
基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | Colin joined Jupiter in August 2006 and is currently a fund manager in the Emerging Markets team. He manages the Jupiter Emerging European Opportunities Fund (Unit Trust). Colin has an Executive MBA from the London Business School. |
基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | 02-5576-1861 | ||
網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
地址 | Taishin |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 | 2024/04/24 | 印度股票 | 美金 | 347.5600 | ▲9.44 | ▲5.06 | ▲0.68 |
木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積 | 2024/04/24 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 48.5200 | ▲12.73 | ▲0.59 | ▲1.04 |
木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益 | 2024/04/24 | 歐洲大型增長型股票 | 英鎊 | 42.2300 | ▲11.43 | ▲0.32 | ▲0.89 |
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益 | 2024/04/24 | 印度股票 | 英鎊 | 34.5900 | ▲8.1 | ▲5.4 | ▲0.57 |
木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積 | 2024/04/24 | 其他股票 | 美金 | 28.3700 | ▲12.75 | ▲0.59 | ▲0.58 |
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積 | 2024/04/24 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 14.1900 | ▲8.32 | ▼0 | 0 |
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積 | 2024/04/24 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 12.9300 | ▲8.29 | ▼0.09 | ▼0.07 |
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積 | 2024/04/24 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 12.2000 | ▲8.27 | ▲0.01 | 0 |
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積 | 2024/04/24 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 10.9900 | ▲8.36 | ▼0.08 | 0 |
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益 | 2024/04/24 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 8.8800 | ▲8.36 | ▲0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
347.5600
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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