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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 93.5500 | ▲0.52 | ▲0.56 | 99.0000 | 88.7200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.27 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/04/20 | 基金經理 | Buchanan C. Michael |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/03/01 |
| 基金投資顧問 | Western Asset Management Company Limited | 履歷 | Michael C. Buchanan is Deputy Chief Investment Officer at Western Asset. Mr. Buchanan has been in the fixed-income industry since 1990. As Deputy Chief Investment Officer, Mr. Buchanan has direct oversight of Western Asset’s Global Credit Team, which covers U.S. and non-US investment-grade, high-yield and bank loan sectors. Mr. Buchanan also leads the Global Credit Committee, which ultimately determines overall firmwide credit themes. Prior to joining Western Asset in 2005, Mr. Buchanan served as Managing Director and Head of US Credit Products at Credit Suisse Asset Management and as Executive Vice President and Portfolio Manager at Janus Capital Management. Mr. Buchanan also worked at BlackRock Financial Management as Managing Director and Portfolio Manager and at Conseco Capital Management as Vice President and Portfolio Manager. Mr. Buchanan graduated with honors from Brown University. He holds a Bachelor of Arts in Economics and is a CFA® charterholder. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 1507.7100 | ▲13.56 | ▲2.36 | ▲1.06 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/17 | 美國小型股票 | 美金 | 879.2000 | ▲23.76 | ▲0.18 | ▲0.94 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 781.1900 | ▲13.27 | ▲2.57 | ▲1.03 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/04/17 | 其他債券 | 南非幣 | 638.2600 | ▲6.65 | ▲0.1 | ▼0.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 546.3100 | ▲16.26 | ▲2.16 | ▲1.04 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 540.9100 | ▲7.87 | ▲2.68 | ▲0.75 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 532.4400 | ▲11.69 | ▲1.85 | ▲0.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 519.1400 | ▲16.25 | ▲2.14 | ▲1.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 518.9000 | ▲16.25 | ▲2.14 | ▲1.04 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 481.9000 | ▲7.88 | ▲2.55 | ▲0.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.5500
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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