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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 124.5800 ▲0.19 ▲0.15 125.7100 108.4000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.15 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.39 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 500.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2007/04/20 基金經理 Disclosed Not
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2015/01/19
基金投資顧問 Western Asset Management Company Limited – UK 履歷 XRV Management serves as manager to the Company.
基金管理機構 美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司/總代理人 美盛證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)8722-1666
網站 www.leggmason.tw
地址 1/55F,No.7, Sec. 5, Sinyi Rd.,Sinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 2021/01/19 其他債券 南非幣 898.1500 ▲28.76 ▲0.27 ▼13.8
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/01/19 美國小型股票 美金 804.6700 ▲45.81 ▲0.7 ▲1.25
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2021/01/19 美國大型增長型股票 歐元 546.9900 ▲25.96 ▲1.14 ▲0.97
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2021/01/19 美國大型增長型股票 美金 429.6500 ▲25.3 ▲1.18 ▲0.95
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2021/01/19 美國大型增長型股票 美金 412.9400 ▲25.29 ▲1.17 ▲0.95
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2021/01/19 美國大型增長型股票 美金 412.7500 ▲25.29 ▲1.17 ▲0.95
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2021/01/19 美國大型均衡型股票 美金 405.8200 ▲23.78 ▲0.64 ▲0.91
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2021/01/19 美國小型股票 美金 374.6500 ▲37 ▲0.42 ▲1.01
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 2021/01/19 美國大型均衡型股票 歐元 357.4300 ▲24.42 ▲0.62 ▲0.94
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2021/01/19 美國大型均衡型股票 美金 346.0800 ▲23.78 ▲0.64 ▲0.91
顯示第1至10筆資料,共147筆

基金速覽

 
淨值美金 124.5800 ▲0.15%
更新日期 2021/01/19
基金組別 美元多元化債券
組別排名 107 / 135
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼0.9%
一年 ▲6.54%
三年收益率(年度化) ▲5.43%
五年收益率(年度化) ▲4.72%
累積報酬 ▲74.59%

基準指數

 

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