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2020年 02月 23日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 20.9500 ▲0.6 ▲2.95 20.9500 13.5100

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 0.75 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 250,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2007/11/30 基金經理 夏喬治
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/04/01
基金投資顧問 Investec Asset Management Ltd 履歷 夏喬治在2007年加入天達資產管理,擔任天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家.此前,夏喬治曾於全球最大的採礦公司必和必拓(BHP Billition)工作3年,於海牙及新加坡擔任市場分析師.在2004年加入必和必拓前,夏喬治任職於英國商品研究所(一家以倫敦為基地的獨立金屬/化學品相關研究公司),於碳鋼團隊工作三年,其後擔任研究經理五年,為行業,銀行及對沖基金提供深入研究及預測.夏喬治於1990年在British Steel Strip Products 開展其事業,於該公司的鍍錫鐵皮部門工作三年.夏喬治在1989年畢業於牛津大學,獲頒古典文學榮譽學士學位,並且在1995年取得華威大學(Warwick University)的MBA學位.
基金管理機構 天達資產管理有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2020/02/21 其他行業股票 南非幣 295.5000 ▲17.93 ▲0.55 ▲1.38
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 2020/02/21 其他行業股票 南非幣 221.7800 0 0 0
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2019/12/06 其他行業股票 南非幣 216.2000 ▲23.46 ▲0.4 ▲1.39
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2020/02/21 其他股債混合 南非幣 213.2500 ▲17.83 ▼0.01 ▲0.02
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2020/02/21 其他債券 南非幣 207.2500 ▲12.1 ▲0.15 ▼0.89
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2020/02/21 其他股債混合 南非幣 192.2000 ▲14.45 ▼0.37 ▲40.69
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2020/02/21 其他債券 南非幣 182.7400 ▲14.57 ▲0.02 ▲1.28
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2020/02/21 其他債券 南非幣 182.2900 ▲14.32 ▲0.14 ▲2.37
天達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2020/02/21 環球大型均衡型股票 美金 173.0600 ▲12.4 ▲0.83 ▲1.05
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 2020/02/21 環球大型均衡型股票 美金 165.0700 ▲14.01 ▲0.5 ▲1.22
顯示第1至10筆資料,共177筆

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淨值美金 20.9500 ▲2.95%
更新日期 2020/02/21
基金組別 貴金屬股票
組別排名 9 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲5.28%
一年 ▲34.73%
三年收益率(年度化) ▲10.42%
五年收益率(年度化) ▲11.46%
累積報酬 ▲352.44%

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基金名稱 淨值 漲跌%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 20.95000 ▲2.95

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