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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 248.9800 | ▲0.35 | ▲0.14 | 251.8300 | 227.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/01/10 | 基金經理 | Leary Tim |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/03/01 |
| 基金投資顧問 | RBC BlueBay Asset Management | 履歷 | Tim Leary – Portfolio Manager, Leveraged Finance – Tim joined BlueBay USA in January 2012, as Head of Trading, North America within the Global Leveraged Finance Group based in the Stamford, Connecticut, office before he was promoted to his current role in January 2017. Prior to joining BlueBay USA, Tim was a director in high yield and distressed credit trading at the Royal Bank of Scotland (RBS). Before joining RBS, Tim spent three years as an analyst on the leveraged loan trading desk at Bear, Stearns & Co. Tim holds a BS in Business Administration with Finance concentration from Fordham University. |
| 基金管理機構 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | Masterlink Securities Corp | ||
| 電話 | 0800-088148 | ||
| 網站 | www.masterlink.com.tw | ||
| 地址 | 1-3F., No.209, Sec.1, Fuxing S. Rd., Taipei City 106, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博祿貝高收益債券基金I歐元 | 2024/04/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 248.9800 | ▲3.9 | ▲1.3 | ▲1.05 |
| 博祿貝高收益債券基金I美元 | 2024/04/17 | 其他債券 | 美金 | 220.9800 | ▲3.89 | ▲1.29 | ▲0.25 |
| 博祿貝新興市場債券基金I美元 | 2024/04/17 | 全球新興市場債券 | 美金 | 192.3200 | ▲9.25 | ▲0.83 | ▲1.02 |
| 博祿貝新興市場債券基金I歐元 | 2024/04/17 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 179.9200 | ▲9.21 | ▲0.82 | ▲0.81 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元 | 2021/02/02 | 其他債券 | 歐元 | 123.0400 | ▲18.65 | ▼0.1 | ▲1.53 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 | 2024/04/17 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 96.8200 | ▲13.53 | ▼1.01 | ▲0.13 |
| 博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場債券基金T美元 | -- | 全球新興市場債券 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
248.9800
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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