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2020年 07月 07日 星期二
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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 186.0300 ▲0.23 ▲0.12 191.7600 157.2100

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.20 %
遞延費 -- 總開支比率 1.32 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 500,000.00 美金    
增加 25,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2010/02/02 基金經理 MittalRajat
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/06/01
基金投資顧問 BlueBay Asset Management LLP 履歷 Rajat 於2007年3月加入BlueBay,出任環球槓桿融資集團的信用分析師,他在2015年6月獲晉升目前的職位.在加入 BlueBay 之前,Rajat 曾在高盛 (Goldman) 工作了將近4年,最初在消費領域出任股票分析師一年,之後加入了戰術研究小組,在近三年期間,專責開發定量股票組合策略.Rajat畢業於艾哈邁達巴德的印度管理學院,獲得MBA學位.
基金管理機構 博祿貝基金管理公司
基金公司/總代理人 Masterlink Securities Corp
電話 0800-088148
網站 www.masterlink.com.tw
地址 1-3F., No.209, Sec.1, Fuxing S. Rd., Taipei City 106, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
博祿貝高收益債券基金I歐元 2020/07/03 歐元高收益債券 歐元 222.9100 ▲13.78 ▲0.15 ▲0.87
博祿貝新興市場債券基金I歐元 2020/07/03 環球新興市場債券(歐元傾向) 歐元 186.7400 ▲18.32 ▼0.01 ▲1.04
博祿貝新興市場債券基金I美元 2020/07/03 新興市場債券 美金 186.0800 ▲17.93 ▲0.05 ▲1.07
博祿貝高收益債券基金I美元 2020/07/03 其他債券 美金 186.0300 ▲13.58 ▲0.22 ▲0.74
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 2020/07/03 環球新興市場債券(本地貨幣) 美金 139.8900 ▲18.56 0 ▲1.13
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元 2020/07/03 其他債券 歐元 112.4900 ▲22.06 ▼0.12 ▲1.32
博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息 -- 新興市場債券 美金 0.0000 0 0 0
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息 -- 環球新興市場債券(本地貨幣) 美金 0.0000 0 0 0
博祿貝新興市場債券基金T美元 -- 新興市場債券 美金 0.0000 0 0 0
博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息 -- 環球新興市場債券(歐元傾向) 歐元 0.0000 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共12筆

基金速覽

 
淨值美金 186.0300 ▲0.12%
更新日期 2020/07/03
基金組別 其他債券
組別排名 225 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▼0.83%
一年 ▲3.29%
三年收益率(年度化) ▲5.25%
五年收益率(年度化) ▲5.42%
累積報酬 ▲86.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 186.03000 ▲0.12

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