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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 64.0950 | ▼0.761 | ▼1.17 | 71.5420 | 56.9420 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.14 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 波蘭茲羅提 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/09/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID | 2024/04/15 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2679.9380 | ▲12.62 | ▲2.29 | ▲0.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC | 2024/04/15 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2564.0430 | ▲12.37 | ▲2.41 | ▲0.95 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2024/04/15 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1886.1110 | ▲15.32 | ▲1.16 | ▲1.07 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2024/04/15 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1656.3270 | ▲5.47 | ▲2.84 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2024/04/15 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1514.0430 | ▲5.48 | ▲2.92 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2024/04/15 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1501.6980 | ▲15.33 | ▲1.22 | ▲0.07 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2024/04/15 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1443.9240 | ▲12.43 | ▲2.81 | ▲0.91 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2024/04/15 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1358.9510 | ▲5.46 | ▲1.76 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2024/04/15 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1357.2130 | ▲12.43 | ▲2.81 | ▲0.91 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 2024/04/15 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1189.9840 | ▲12.42 | ▲2.71 | ▲0.91 |
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淨值波蘭茲羅提
64.0950
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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