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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 381.2900 | ▼0.45 | ▼0.12 | 405.4800 | 316.1100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.86 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 15,000,000.00 美金 | ||
增加 | 5,000,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2010/04/27 | 基金經理 | Venkatraman Kavitha |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/04 |
基金投資顧問 | Royce & Associates, LP | 履歷 | Worked most recently at Alpine Peaks Capital (2020-October 2021). Prior to that, Ms. Venkatraman worked as an equity analyst for the previous ten years at Pzena Investment Management, Steinberg Asset Management, and Blackrock. |
基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)2781-0088 | ||
網站 | www.franklin.com.tw | ||
地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/04/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 1526.0500 | ▲13.56 | ▲2.36 | ▲1.06 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/24 | 美國小型股票 | 美金 | 899.0000 | ▲23.76 | ▲0.18 | ▲0.94 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 775.9400 | ▲13.27 | ▲2.57 | ▲1.03 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/04/24 | 其他債券 | 南非幣 | 639.4400 | ▲6.65 | ▲0.1 | ▼0.19 |
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/04/24 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 545.1600 | ▲7.87 | ▲2.68 | ▲0.75 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 544.0800 | ▲16.26 | ▲2.16 | ▲1.04 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/04/24 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 538.0200 | ▲11.69 | ▲1.85 | ▲0.82 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 516.9800 | ▲16.25 | ▲2.14 | ▲1.04 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 516.7500 | ▲16.25 | ▲2.14 | ▲1.04 |
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 2024/04/24 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 485.6100 | ▲7.88 | ▲2.55 | ▲0.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
381.2900
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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