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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 10.5960 | ▲0.115 | ▲1.1 | 11.1910 | 7.8000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,500.00 歐元 | ||
增加 | 500.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/09/12 | 基金經理 | Papagno Saverio |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/09/12 |
基金投資顧問 | 安義投資管理有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 安義投資管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)8797-5055 | ||
網站 | http://www.azsice.com.tw/ | ||
地址 | 2nd Floor, No. 105 Zhouzi Street, Neihu District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險 | 2024/04/22 | 其他股票 | 美金 | 11.4770 | ▲12.77 | ▼0.02 | 0 |
安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型) | 2024/04/22 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 10.5980 | ▲14.5 | ▲2.34 | ▲1.5 |
安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積) | 2024/04/22 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 10.5960 | ▲14.5 | ▲2.34 | ▲1.5 |
安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元 | 2024/04/22 | 義大利股票 | 歐元 | 10.0880 | ▲12.72 | ▲0.17 | 0 |
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元 | 2024/04/22 | 義大利股票 | 美金 | 9.2190 | ▲18.48 | ▲0.17 | 0 |
安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積) | 2024/04/22 | 其他股票 | 美金 | 8.1180 | ▲14.5 | ▲2.37 | ▲1.37 |
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) | -- | 歐元平衡型股債混合 | 歐元 | 0.0000 | ▲18.86 | ▲0.03 | ▲0.88 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A 股(歐元) | -- | 義大利股票 | 歐元 | 0.0000 | ▲38.1 | ▼0.03 | ▲1.05 |
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元) | -- | 歐元平衡型股債混合 | 歐元 | 0.0000 | ▲18.85 | ▼0.03 | 0 |
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元) | -- | 歐元平衡型股債混合 | 美金 | 0.0000 | ▲18.62 | ▼0.06 | 0 |
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淨值歐元
10.5960
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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