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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 176.8600 | ▲0.33 | ▲0.19 | 200.6300 | 160.7500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/07 | 基金經理 | Leveque Benoist |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/03/17 |
| 基金投資顧問 | 安盛投資管理 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2024/04/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2731.5100 | ▲14.06 | ▲0.72 | ▲1.18 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 1708.0600 | ▲13.72 | ▲2.41 | ▲1.18 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2024/04/18 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 211.2900 | ▲8.32 | ▲0.37 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2024/04/18 | 其他債券 | 歐元 | 205.8000 | ▲6.01 | ▲0.62 | ▲0.15 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 202.2500 | ▲17.1 | ▲1.51 | ▲1.09 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 199.9000 | ▲6.06 | ▲0.64 | ▲0.97 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2024/04/18 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 197.4800 | ▲26.92 | ▼0.18 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 189.6000 | ▲17.08 | ▲1.45 | ▲1.09 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2024/04/18 | 全球小型股票 | 歐元 | 176.8600 | ▲18.43 | ▼0.47 | ▲1.21 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 | 2024/04/18 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 161.2900 | ▲17.37 | ▼0.34 | ▲0.86 |
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淨值歐元
176.8600
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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