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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 338.6800 | ▼2.79 | ▼0.82 | 365.1800 | 274.9900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.22 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/17 | 基金經理 | Fay Christian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/07/01 |
| 基金投資顧問 | BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | 履歷 | Chris Fay joined BNP Paribas Asset Management in 2013 from Pioneer Investment Management in Boston where he was a portfolio manager and analyst covering the global health care sector. Prior to that, he was an institutional healthcare consultant with Leerink Swann & Co. and Kendall Strategies Inc. Earlier in his career he was employed by The Massachusetts Department of Public Health as the Chief of Administration and Finance. Chris earned his B.A. from the George Washington University. He received a M.S. in Biology from Loyola University of Chicago, a Masters in Public Health from Boston University and an M.B.A. from the Carroll School of Management, Boston College. |
| 基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7718-8188 | ||
| 網站 | www.bnpparibas-ip.com.tw | ||
| 地址 | Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲股票基金 C (歐元) | 2024/04/17 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 116827.6000 | 0 | 0 | 0 |
| 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 2024/04/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 22935.0000 | ▲11.94 | ▲2.22 | ▲1.34 |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 2024/04/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18376.0000 | ▲11.93 | ▲2.12 | ▲1.34 |
| 法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 2024/04/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15321.0000 | ▲11.92 | ▲2.06 | ▲1.34 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 8750.0000 | ▲10.17 | ▲3.04 | ▲0.87 |
| 法巴日本股票基金 I (日幣) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 7506.0000 | ▲10.17 | ▲3.14 | ▲0.87 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5529.3300 | ▲10.11 | ▲0.07 | ▲0.96 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5519.7700 | ▲10.33 | ▲0.35 | ▲1.01 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 挪威克朗 | 3878.4700 | ▲18.66 | ▼1.33 | ▲0.96 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 瑞典克朗 | 3857.3600 | ▲19.21 | ▼1.43 | ▲0.95 |
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淨值美金
338.6800
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資料日期：2024/04/17 |
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