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基金總覽

法巴新興市場股票基金 C (美元)

BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 5843.7100 ▲14.52 ▲0.25 6692.8800 4933.1900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 -- 總開支比率 2.22 %
贖回費 --    
轉換費 1.50 %    
最低認購額
認購 0.00 瑞典克朗    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2013/05/17 基金經理 Jiranek Whitney
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/12/01
基金投資顧問 BNP Paribas Asset Management USA, Inc. 履歷
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 2020/05/29 歐洲大型增長型股票 匈牙利福林 72641.3500 0 0 0
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 2016/06/20 新興歐洲股票 匈牙利福林 28600.8400 0 0 0
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 2019/01/29 日圓債券 日幣 22752.0000 ▲1.08 ▼0.73 ▲0.67
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 2020/05/29 日本中小型股票 日幣 13440.0000 ▲23.66 ▼0.07 ▲1.11
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 2020/05/29 日本中小型股票 日幣 11267.0000 ▲23.65 ▼0.12 ▲1.11
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 2020/05/29 日本中小型股票 日幣 9672.0000 ▲23.63 ▼0.15 ▲1.11
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 2017/01/13 科技股票 瑞典克朗 6351.0400 ▲23.13 ▲0.37 ▲0.97
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2020/05/29 新興市場股票 挪威克朗 6030.9900 ▲28.16 ▼0.18 ▲1.11
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2020/05/29 新興市場股票 瑞典克朗 5843.7100 ▲28.16 ▼0.18 ▲1.11
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) 2016/12/30 亞洲不包括日本股票 瑞典克朗 5474.9600 ▲22.85 ▼0.4 ▲1.01
顯示第1至10筆資料,共311筆

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 5843.7100 ▲0.25%
更新日期 2020/05/29
基金組別 新興市場股票
組別排名 31 / 233
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼9.19%
一年 ▲0.64%
三年收益率(年度化) ▲4.23%
五年收益率(年度化) ▲3.94%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 5843.71000 ▲0.25

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