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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 20.4800 | ▲0.34 | ▲1.69 | 21.5200 | 17.5000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.92 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/07/16 | 基金經理 | D'Alelio W. Robert |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/04/09 |
| 基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Robert D'Alelio joined Neuberger Berman in 1996. He is a managing director and portfolio manager on the Small Cap Value Equity team. Previously, he spent fifteen years at Putnam Investments as an equity analyst and later, a senior vice president and portfolio manager. Bob began his investment career in 1979 as an analyst at the Bank of New England. He received a B.A. from the University of Massachusetts and an M.B.A. from Babson College. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 363.8300 | ▲14.07 | ▲1.11 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 328.0400 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 302.1000 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 263.7900 | ▲19 | ▲0.15 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 226.2400 | ▲20 | ▼0.14 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 223.0900 | ▲19.01 | ▲0.21 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 181.7100 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/23 | 其他債券 | 南非幣 | 168.3200 | ▲5.94 | ▲0.27 | ▲0.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.4800
▲1.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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