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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 6.4351 | ▼0.1087 | ▼1.66 | 8.6687 | 5.7686 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.07 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/26 | 基金經理 | 謝天翎 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/02/07 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷: 群益大中華雙力優勢基金經理(107.05.01-迄今) 群益中國新機會基金經理(106.06.01-107.04.30) 群益大中華雙力優勢基金經理(106.02.15-106.05.31) 瀚亞投信海外股票部基金經理(105.07.01-106.01.25) 景順長城基金國際投資部基金經理(97.04.01-105.06.30) 瀚亞投信投資研究部基金經理(90.07.11-97.03.31) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.3600 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.3400 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.9400 | ▲18.54 | ▲0.79 | ▲0.12 |
| 群益店頭市場基金 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.9000 | ▲18.55 | ▲0.79 | ▲1.14 |
| 群益中小型股基金 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 85.1700 | ▲18.78 | ▲0.93 | ▲1.12 |
| 群益長安基金 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 65.4000 | ▲23.29 | ▲1.72 | ▲1.08 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/04/22 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 64.0400 | ▲26.15 | ▲1.72 | 0 |
| 群益創新科技基金 | 2024/04/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 63.7200 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2024/04/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 63.7100 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
| 群益奧斯卡基金 | 2024/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56.4700 | ▲17.67 | ▲1.61 | ▲1.21 |
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淨值美金
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資料日期：2024/04/19 |
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