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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 38.8900 | ▼0.072 | ▼0.18 | 39.8970 | 33.6800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 波蘭茲羅提 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/09 | 基金經理 | Wong Henry |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/07/12 |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID | 2024/04/18 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2647.9050 | ▲12.62 | ▲2.29 | ▲0.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC | 2024/04/18 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2533.3230 | ▲12.37 | ▲2.41 | ▲0.95 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2024/04/18 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1859.7490 | ▲15.32 | ▲1.16 | ▲1.07 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2024/04/18 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1655.3270 | ▲5.47 | ▲2.84 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2024/04/18 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1513.2210 | ▲5.48 | ▲2.92 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2024/04/18 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1480.9030 | ▲15.33 | ▲1.22 | ▲0.07 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2024/04/18 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1437.8430 | ▲12.43 | ▲2.81 | ▲0.91 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2024/04/18 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1358.2810 | ▲5.46 | ▲1.76 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2024/04/18 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1351.5030 | ▲12.43 | ▲2.81 | ▲0.91 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 2024/04/18 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1184.8920 | ▲12.42 | ▲2.71 | ▲0.91 |
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淨值波蘭茲羅提
38.8900
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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