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2020年 04月 08日 星期三
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瀚亞亞太高股息基金A-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/03 10.9800 0 0 11.1400 9.7500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 -- 總開支比率 2.10 %
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/11/17 基金經理 林庭樟
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2017/03/06
基金投資顧問 瀚亞投資(新加坡)有限公司 履歷
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2020/04/07 台灣中小型股票 新台幣 59.1500 ▲22.78 ▼0.11 ▲0.84
瀚亞外銷基金 2020/04/07 台灣大型股票 新台幣 38.2300 ▲20.49 ▼0.42 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金 2020/04/06 科技股票 新台幣 29.1600 ▲18.84 ▲0.86 ▲0.88
瀚亞理財通基金 2020/04/07 新台幣平衡型股債混合 新台幣 25.0000 ▲12.39 ▼0.64 ▲0.87
瀚亞中小型股基金 2020/04/07 台灣中小型股票 新台幣 20.4500 ▲21.9 ▼0.33 ▲0.86
瀚亞印度基金-新台幣 2020/04/01 印度股票 新台幣 20.3300 ▲14.42 ▲0.53 ▲1.08
瀚亞菁華基金 2020/04/07 台灣中小型股票 新台幣 20.0100 ▲22.09 ▼0.6 ▲1.02
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 2020/04/06 亞洲股債混合 南非幣 16.8702 ▲11.09 ▼1.24 0
瀚亞全球綠色金脈基金 2018/02/02 環境生態股票 新台幣 16.5800 ▲6.12 ▲3.46 ▲1
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 2018/02/02 環球大型均衡型股票 新台幣 15.8900 ▲4.96 ▲4.42 ▲0.88
顯示第1至10筆資料,共164筆

基金速覽

 
淨值美金 10.9800 0%
更新日期 2020/02/03
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 0 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/03
年初至今 ▲14.02%
一年 ▲5.98%
三年收益率(年度化) ▲4.4%
五年收益率(年度化) ▲2.09%
累積報酬 0%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.98000 0

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