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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/06 | 6.6300 | ▲0.03 | ▲0.45 | 7.3100 | 4.8500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.10 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/11/17 | 基金經理 | 林庭樟 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2017/03/06 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2020/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 87.6500 | ▲29.16 | ▲1.36 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金 | 2020/08/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 54.1700 | ▲27.22 | ▲1.06 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 2020/08/06 | 科技股票 | 新台幣 | 41.8400 | ▲24.58 | ▲1.53 | ▲0.88 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2020/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 30.1900 | ▲28.6 | ▲1.24 | ▲0.86 |
| 瀚亞菁華基金 | 2020/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 29.8900 | ▲29.66 | ▲1.05 | ▲1.02 |
| 瀚亞理財通基金 | 2020/08/07 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 29.6500 | ▲16.06 | ▲0.6 | ▲0.87 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2020/08/06 | 印度股票 | 新台幣 | 26.6800 | ▲36.87 | ▼0.02 | ▲1.08 |
| 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2020/08/06 | 中國股票 | 人民幣 | 19.5700 | ▲26.77 | ▲1.76 | 0 |
| 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2020/08/06 | 中國股票 | 新台幣 | 19.2700 | ▲27.13 | ▲1.73 | ▲0.96 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 | 2020/08/06 | 亞洲股債混合 | 南非幣 | 17.6465 | ▲12.53 | ▼0.06 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6300
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/06 |
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