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2020年 08月 09日 星期日
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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/06 6.6300 ▲0.03 ▲0.45 7.3100 4.8500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 -- 總開支比率 2.10 %
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/11/17 基金經理 林庭樟
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2017/03/06
基金投資顧問 瀚亞投資(新加坡)有限公司 履歷
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2020/08/07 台灣中小型股票 新台幣 87.6500 ▲29.16 ▲1.36 ▲0.84
瀚亞外銷基金 2020/08/07 台灣大型股票 新台幣 54.1700 ▲27.22 ▲1.06 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金 2020/08/06 科技股票 新台幣 41.8400 ▲24.58 ▲1.53 ▲0.88
瀚亞中小型股基金 2020/08/07 台灣中小型股票 新台幣 30.1900 ▲28.6 ▲1.24 ▲0.86
瀚亞菁華基金 2020/08/07 台灣中小型股票 新台幣 29.8900 ▲29.66 ▲1.05 ▲1.02
瀚亞理財通基金 2020/08/07 新台幣平衡型股債混合 新台幣 29.6500 ▲16.06 ▲0.6 ▲0.87
瀚亞印度基金-新台幣 2020/08/06 印度股票 新台幣 26.6800 ▲36.87 ▼0.02 ▲1.08
瀚亞中國A股基金-人民幣 2020/08/06 中國股票 人民幣 19.5700 ▲26.77 ▲1.76 0
瀚亞中國A股基金-新台幣 2020/08/06 中國股票 新台幣 19.2700 ▲27.13 ▲1.73 ▲0.96
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 2020/08/06 亞洲股債混合 南非幣 17.6465 ▲12.53 ▼0.06 0
顯示第1至10筆資料,共171筆

基金速覽

 
淨值美金 6.6300 ▲0.45%
更新日期 2020/08/06
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 37 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/06
年初至今 ▼4.55%
一年 ▲6.33%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼12.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.63000 ▲0.45

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