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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 8.4900 ▲0.18 ▲2.17 8.6400 4.8500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/11/17 基金經理 林庭樟
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2017/03/06
基金投資顧問 瀚亞投資(新加坡)有限公司 履歷
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2021/02/26 台灣中小型股票 新台幣 106.2300 ▲28.61 ▲1.52 ▲0.84
瀚亞外銷基金 2021/02/26 台灣大型股票 新台幣 63.2700 ▲28.42 ▲1.16 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金 2021/02/25 科技股票 新台幣 47.4900 ▲27.75 ▲1.62 ▲0.88
瀚亞中小型股基金 2021/02/26 台灣中小型股票 新台幣 35.7700 ▲28.9 ▲1.4 ▲0.86
瀚亞菁華基金 2021/02/26 台灣中小型股票 新台幣 35.4200 ▲30.06 ▲1.3 ▲1.02
瀚亞印度基金-新台幣 2021/02/25 印度股票 新台幣 34.4100 ▲38.7 ▲0.41 ▲1.08
瀚亞理財通基金 2021/02/26 新台幣平衡型股債混合 新台幣 34.3500 ▲16.74 ▲1.14 ▲0.87
瀚亞中國A股基金-新台幣 2021/02/25 中國股票 新台幣 20.6500 ▲28.52 ▲1.5 ▲0.96
瀚亞中國A股基金-人民幣 2021/02/25 中國股票 人民幣 20.5900 ▲28.15 ▲1.59 0
瀚亞非洲基金-新臺幣 2021/02/25 非洲股票 新台幣 19.4800 ▲38.06 ▲0.31 ▲0.78
顯示第1至10筆資料,共181筆

基金速覽

 
淨值美金 8.4900 ▲2.17%
更新日期 2021/02/25
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 5 / 92
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲11.28%
一年 ▲31.88%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲116.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.49000 ▲2.17

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