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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/20 | 7.2900 | ▼0.02 | ▼0.27 | 7.4400 | 6.3900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/11/17 | 基金經理 | 林庭樟 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2017/03/06 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2020/01/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.0000 | ▲16.73 | ▲1.72 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金 | 2020/01/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 46.4800 | ▲13.26 | ▲1.59 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 2020/01/17 | 科技股票 | 新台幣 | 34.0000 | ▲17.72 | ▲2.09 | ▲0.88 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2020/01/20 | 印度股票 | 新台幣 | 31.4200 | ▲14.6 | ▲0.55 | ▲1.08 |
| 瀚亞理財通基金 | 2020/01/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 28.6500 | ▲6.87 | ▲1.86 | ▲0.87 |
| 瀚亞菁華基金 | 2020/01/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 24.9400 | ▲16.29 | ▲1.32 | ▲1.02 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2020/01/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 24.5300 | ▲16.28 | ▲1.38 | ▲0.86 |
| 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2020/01/20 | 非洲股票 | 新台幣 | 19.3600 | ▲18.38 | ▲0.36 | ▲0.78 |
| 瀚亞全球綠色金脈基金 | 2018/02/02 | 環境生態股票 | 新台幣 | 16.5800 | ▲6.12 | ▲3.46 | ▲1 |
| 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 | 2018/02/02 | 環球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.8900 | ▲4.96 | ▲4.42 | ▲0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.2900
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/20 |
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