MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 08月 26日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

群益深証中小板基金

Capital SZSE SME Price ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 11.9100 ▲0.01 ▲0.08 13.9200 9.4300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.95 %
遞延費 -- 總開支比率 1.18 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2015/11/12 基金經理 張菁惠
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2015/11/12
基金投資顧問 群益證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷: 國立中山大學財務管理所碩士 經歷: 群益 ETF 及指數投資部主管(2017.03.20-迄今) 群益那斯達克生技基金經理(2017.01.09-迄今) 群益深証中小板基金經理(2015.11.12-迄今) 群益臺灣加權指數 ETF 傘型基金經理(2017.03.23-2017.08.14) 群益台股指數基金經理(2016.03.05-2016.09.21) 群益投信量化及策略投資部基金經理(2015.07.27-迄今) 台新投信投資處金融商品投資部基金經理(2010.04.21-2015.07.25) 富邦投信金融商品處基金經理(2006.06.01-2010.04.20) 復華投信投資研究處研究員(2001.04.02-2006.05.26)
基金管理機構 群益證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2706-7688
網站 www.capitalfund.com.tw
地址 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
群益馬拉松基金 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 124.3400 ▲19.54 ▼0.38 ▲1.14
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台灣中小型股票 新台幣 112.1200 0 0 0
群益店頭市場基金 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 101.2800 ▲25.51 ▼0.41 ▲0.98
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金 2019/08/22 新興市場債券 新台幣 50.6166 0 0 0
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 2019/08/22 美元企業債券 新台幣 49.5328 0 0 0
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2019/08/22 其他債券 新台幣 49.1254 ▲8.72 ▲1.83 0
群益 10 年期以下中國政策性金融債券 ETF 基金 2019/08/22 人民幣債券 - 在岸 新台幣 48.4792 0 0 0
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 2019/08/22 其他債券 新台幣 48.0700 0 0 0
群益中小型股基金 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 47.0800 ▲26.24 ▼0.41 ▲1.31
群益 15 年期以上A級美元公司債 ETF 基金 2019/08/22 美元企業債券 新台幣 46.4963 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共209筆

基金速覽

 
淨值新台幣 11.9100 ▲0.08%
更新日期 2019/08/23
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 32 / 61
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲23.42%
一年 ▼1.81%
三年收益率(年度化) ▼8.37%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼40.48%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
群益深証中小板基金 11.91000 ▲0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】