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2019年 08月 23日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 15.3700 ▲0.12 ▲0.79 21.0500 12.1600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2016/09/30 基金經理 方雅婷
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2017/02/22
基金投資顧問 元大證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 元大證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
電話 +886 2 27175555
網站 www.yuantafunds.com
地址 11F, No.219, Sec.3, Nanjing East. Rd.,Taipei,Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
元大台灣卓越50基金 2019/08/22 台灣大型股票 新台幣 81.1300 ▲15.35 ▲0.08 ▲1.04
元大2001基金 2019/08/22 台灣中小型股票 新台幣 65.7800 ▲20.87 ▼0.05 ▲1.19
元大多福基金 2019/08/22 台灣中小型股票 新台幣 54.3500 ▲19.08 ▼0.39 ▲0.79
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2019/08/21 美元企業債券 新台幣 49.3392 0 0 0
元大績效基金 2019/02/27 台灣中小型股票 新台幣 47.9900 ▲30.61 ▼0.06 ▲1.51
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2019/08/21 美元企業債券 新台幣 46.6180 ▲9.01 ▲1.31 0
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2019/08/21 美元政府債券 新台幣 46.6004 ▲10.76 ▲1.04 ▲0.92
元大10年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金 2019/08/21 其他債券 新台幣 46.3887 0 0 0
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2019/08/21 其他債券 新台幣 46.2038 0 0 0
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2019/08/21 人民幣債券 - 在岸 新台幣 46.0078 ▲1.75 ▲2.17 0
顯示第1至10筆資料,共166筆

基金速覽

 
淨值新台幣 15.3700 ▲0.79%
更新日期 2019/08/21
基金組別 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品
組別排名 5 / 6
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▼21.58%
一年 ▲7.78%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼23.11%

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