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2021年 12月 04日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 9.6119 ▲0.0061 ▲0.06 9.9831 9.5862

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.50 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 2.00 % 總開支比率 2.27 %
贖回費 1.00 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 南非幣    
增加 500.00 南非幣    

基金管理

 
基金成立日期 2017/03/20 基金經理 Nash R. Mark
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2019/04/25
基金投資顧問 先機環球投資(英國)有限公司 履歷 Mark joined Merian in June 2016 and is head of fixed income. He previously worked at Invesco Asset Management since 2001, most recently as head of global multi-sector portfolio management and head of European fixed income strategy.
基金管理機構 先機環球投資(英國)有限公司
基金公司/總代理人 富盛證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)2728-3222
網站 www.cgsice.com
地址 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
先機中國基金L類累積股(美元) 2021/12/03 中國股票 美金 62.6369 ▲18.78 ▼0.53 ▲1.04
先機亞太股票基金B類累積股(美元) 2021/12/03 亞太區不包括日本股票 美金 48.8143 ▲13.52 ▲0.31 ▲0.98
先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 2021/12/03 亞太區不包括日本股票 歐元 47.9703 ▲11.72 ▲0.95 ▲1.03
先機亞太股票基金C類累積股(美元) 2021/12/03 亞太區不包括日本股票 美金 46.4135 ▲13.53 ▲0.26 ▲0.98
先機北美股票基金L類累積股(美元) 2021/12/03 美國大型均衡型股票 美金 45.9261 ▲9.68 ▲2.67 ▲0.68
先機美國入息基金L類累積股(美元) 2021/12/03 美國大型均衡型股票 美金 42.9385 ▲9.49 ▲2.41 ▲0.64
先機美國入息基金I類累積股(美元) 2021/12/03 美國大型均衡型股票 美金 34.8751 ▲12.14 ▲2.62 ▲0.75
先機北美股票基金C類累積股(美元) 2021/12/03 美國大型均衡型股票 美金 33.7547 ▲9.66 ▲2.52 ▲0.68
先機北美股票基金B類累積股(美元) 2021/12/03 美國大型均衡型股票 美金 33.0333 ▲12.15 ▲2.65 ▲0.77
先機環球股票基金B類累積股(美元) 2021/12/03 全球靈活市值型股票 美金 32.7937 ▲13.1 ▲2.5 ▲0.88
顯示第1至10筆資料,共93筆

基金速覽

 
淨值南非幣 9.6119 ▲0.06%
更新日期 2021/12/03
基金組別 其他債券
組別排名 91 / 795
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▲3.67%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▲12.11%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.98%

基準指數

 

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