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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 11.6000 | 0 | 0 | 11.8800 | 10.6900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.85 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.85 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2017/03/15 | 基金經理 | Browne Erin |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2019/12/24 |
基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Erin Browne Managing Director, PIMCO, is a portfolio manager in the Newport Beach office. Before 2018, Ms. Browne was a managing director and head of asset allocation at UBS Asset Management. Previously, she was head of macro investments at UBS O’Connor and a global macro portfolio manager at Point72 Asset Management. Ms. Browne has also held roles at Citigroup, Moore Capital Management and Neuberger Berman, and she began her career at Lehman Brothers. |
基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | 612-9279-1771 | ||
網站 | www.pimco.com | ||
地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.4000 | ▲13.9 | ▲1.53 | ▲1.02 |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球新興市場債券 | 美金 | 49.1400 | ▲9.05 | ▲0.52 | ▲1.01 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球新興市場債券 | 美金 | 43.0800 | ▲9.05 | ▲0.44 | ▲1.01 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 38.9000 | ▲6.41 | ▲0.66 | ▲1.02 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 34.2800 | ▲6.42 | ▲0.54 | ▲1.02 |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 32.7800 | ▲5.71 | ▲0.08 | ▲1.01 |
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 28.9500 | ▲7.61 | ▼0.14 | ▲0.99 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 28.8300 | ▲5.72 | ▼0.04 | ▲1.01 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球高收益債券 | 美金 | 28.0900 | ▲5.59 | ▲0.92 | ▲1.05 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 25.4600 | ▲7.62 | ▼0.24 | ▲0.99 |
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淨值美金
11.6000
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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