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2021年 01月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 9.0330 ▲0.017 ▲0.19 9.6110 7.0800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.10 % 管理費(最高) 0.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.75 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2017/03/21 基金經理 Davis Scott
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/07/22
基金投資顧問 HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 履歷 Mr. Davis focuses on emerging markets hard currency sovereign and corporate strategies.Mr. Davis joined HSBC Global Asset Management in September 2015 and has been working in the industry since 2005. Mr. Davis joined HSBC from Aberdeen Asset Management where he was a Fixed Income and FX trader and previously held analyst positions at Artio Global Investors and Bear Stearns Asset Management. He holds a Bachelor’s degree from Rutgers University and is a CFA Charterholder.
基金管理機構 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2325-7888
網站 https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw
地址 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
匯豐環球投資基金-日本股票 IC 2016/02/15 日本大型股票 日幣 7055.0840 ▲21.3 ▲0.18 ▲0.99
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 2019/04/17 拉丁美洲股票 日幣 1675.1040 ▲28.64 ▼0.1 ▲1.07
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD 2021/01/19 環球大型均衡型股票 日幣 1527.8470 ▲25.01 ▲1.49 ▲0.94
匯豐環球投資基金-中國股票 AD 2021/01/19 中國股票 港幣 1290.0120 ▲20.15 ▲1.62 ▲0.98
匯豐環球投資基金-日本股票 AD 2021/01/19 日本大型股票 日幣 1267.4390 ▲20.98 ▼0.15 ▲0.96
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC 2021/01/19 環球企業債券 - 美元對沖 日幣 1232.9590 ▲7.47 ▲0.79 ▲0.76
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC 2021/01/19 環球大型均衡型股票 日幣 1183.3960 ▲7.56 ▲2.38 ▲0.88
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 2021/01/19 環球企業債券 - 美元對沖 日幣 1149.9380 ▲7.47 ▲0.79 ▲0.76
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC 2021/01/19 環球企業債券 - 美元對沖 日幣 1110.7650 ▲7.47 ▲0.86 ▲0.76
匯豐環球投資基金-印度股票 IC 2021/01/19 印度股票 波蘭茲羅提 921.7210 ▲42.16 ▲0.4 ▲1.09
顯示第1至10筆資料,共496筆

基金速覽

 
淨值美金 9.0330 ▲0.19%
更新日期 2021/01/19
基金組別 新興市場債券
組別排名 264 / 488
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼1.36%
一年 ▲1.74%
三年收益率(年度化) ▲2.72%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 9.03300 ▲0.19

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