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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 23.7600 | ▲0.11 | ▲0.47 | 29.8500 | 23.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/04/17 | 基金經理 | 鐘元怡 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2020/08/16 |
| 基金投資顧問 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2750-5555 | ||
| 網站 | www.jkoam.com | ||
| 地址 | 9F,No. 206, Section 3, Civic Blvd, Da’an District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2024/04/24 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 50.7900 | ▲18.82 | ▲2.06 | ▲1.11 |
| 街口中小型基金 | 2024/04/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 48.1400 | ▲21.26 | ▲1.84 | ▲1.1 |
| 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 2024/04/23 | 商品-工業及其它金屬 | 新台幣 | 27.4300 | ▲14.31 | ▼0.43 | 0 |
| 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 | 2024/04/23 | 商品-其他 | 新台幣 | 23.7600 | ▲24.55 | ▼0.6 | ▲0.92 |
| 街口全球時尚精品基金 | 2024/04/23 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 23.3900 | ▲15.38 | ▲1.16 | ▲0.74 |
| 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 2024/04/23 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | 新台幣 | 17.9900 | ▲50.44 | ▲0.26 | ▲1.9 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2024/04/23 | 定期債券 | 南非幣 | 12.3000 | ▲1.45 | ▲1.26 | 0 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 2024/04/24 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 11.8933 | ▲0.02 | ▲0.07 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) | 2024/04/23 | 定期債券 | 人民幣 | 10.7508 | ▲1.99 | ▼0.02 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) | 2024/04/23 | 定期債券 | 新台幣 | 10.7375 | ▲4.76 | ▲1.95 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.7600
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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