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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 7.4000 | ▲0.02 | ▲0.27 | 7.5800 | 7.0300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.15 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.32 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/08/23 | 基金經理 | Muaddi B. Samy |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/01/01 |
| 基金投資顧問 | T. Rowe Price International Ltd | 履歷 | Mr. Muaddi has been chairman of the committee since 2015. Mr. Muaddi joined T. Rowe Price in 2006 and his investment experience dates from that time. Throughout the past five years, he has served as a credit analyst and portfolio manager (beginning in 2015). The Statement of Additional Information provides additional information about the portfolio manager’s compensation, other accounts managed by the portfolio manager, and the portfolio manager’s ownership of the fund’s shares. |
| 基金管理機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6608-3998 | ||
| 網站 | fund.marbo.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No.87, Songjiang Rd., Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元) | 2024/04/24 | 美國大型價值型股票 | 挪威克朗 | 525.0133 | ▲9.34 | ▲0.87 | ▲0.94 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 2024/04/24 | 亞洲不包括日本股票 | 挪威克朗 | 169.9446 | ▲11.06 | ▼0.48 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元) | 2024/04/24 | 美國小型股票 | 美金 | 111.7400 | ▲19 | ▲0.6 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元) | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 101.9600 | ▲13.8 | ▲2.8 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 80.2500 | ▲13.8 | ▲2.73 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) | 2024/04/24 | 美國小型股票 | 美金 | 78.3500 | ▲18.99 | ▲0.55 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) | 2024/04/24 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 76.1900 | ▲14.48 | ▲1.45 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票I級別(美元) | 2024/04/24 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 70.4700 | ▲14.05 | ▲1.31 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元) | 2024/04/24 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 60.9200 | ▲14.03 | ▲1.25 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票Q級別(美元) | 2024/04/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 54.2200 | ▲13.81 | ▲2.79 | ▲0.96 |
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淨值美金
7.4000
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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