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2020年 06月 06日 星期六
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群益15年期以上電信業公司債ETF基金

Capital BofA Mrll Lyn 15+Yr USTelecmsETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 49.6256 ▼0.2061 ▼0.41 52.2417 39.3368

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.50 %
遞延費 -- 總開支比率 0.31 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2017/12/08 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 群益證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 群益證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2706-7688
網站 www.capitalfund.com.tw
地址 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
群益馬拉松基金 2020/06/05 台灣中小型股票 新台幣 127.6100 ▲25.34 ▲0.21 ▲1.09
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台灣中小型股票 新台幣 112.1200 0 0 0
群益店頭市場基金 2020/06/05 台灣中小型股票 新台幣 106.5000 ▲25.28 ▲0.36 ▲0.9
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 2020/06/03 美元政府債券 新台幣 51.4487 ▲17.31 ▲2 0
群益中小型股基金 2020/06/05 台灣中小型股票 新台幣 51.2200 ▲23.69 ▲0.33 ▲1.02
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 2020/06/03 美元企業債券 新台幣 49.9459 ▲9 ▲2.21 0
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2020/06/03 其他債券 新台幣 49.6256 ▲11.75 ▲1.64 0
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 2020/06/03 新興市場債券 新台幣 48.7210 ▲15.71 ▲0.51 0
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 2020/06/03 其他債券 新台幣 46.4337 ▲8.32 ▲2.57 0
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 2020/06/03 其他債券 新台幣 46.3167 ▲18.83 ▲1.05 0
顯示第1至10筆資料,共224筆

基金速覽

 
淨值新台幣 49.6256 ▼0.41%
更新日期 2020/06/03
基金組別 其他債券
組別排名 21 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲6.02%
一年 ▲15.25%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲34.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.62560 ▼0.41

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