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2019年 05月 26日 星期日
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基金總覽

元大實質多重資產基金美元

Yuanta Real Multi-Asset USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/23 7.7640 ▼0.017 ▼0.22 9.8040 7.7640

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/01/30 基金經理 王翔慧
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2018/01/30
基金投資顧問 元大證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷:國立中山大學 大陸研究所 經歷:元大投信投資二部專業襄理 2015/7/1-2015/9/30 元大投信投資三部專業襄理 2015/5/11-2015/6/30 元大投信總經理室專業襄理 2014/7/7-2015/5/10
基金管理機構 元大證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
電話 +886 2 27175555
網站 www.yuantafunds.com
地址 11F, No.219, Sec.3, Nanjing East. Rd.,Taipei,Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
元大台灣卓越50基金 2019/05/24 台灣大型股票 新台幣 77.1500 ▲14.7 ▲0.54 ▲1.04
元大2001基金 2019/05/24 台灣中小型股票 新台幣 56.5500 ▲19.9 ▼0.28 ▲1.14
元大多福基金 2019/05/24 台灣中小型股票 新台幣 48.6900 ▲19.6 ▼0.28 ▲0.79
元大績效基金 2019/02/27 台灣中小型股票 新台幣 47.9900 ▲30.61 ▼0.06 ▲1.51
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2019/05/23 人民幣債券 - 在岸 新台幣 47.0035 ▲2.01 ▲1.72 0
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2019/05/23 美元企業債券 新台幣 44.1470 0 0 0
元大美國政府7至10年期債券基金 2019/05/23 美元政府債券 新台幣 41.9795 ▲3.66 ▲1.17 ▲0.82
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2019/05/23 美元企業債券 新台幣 41.8704 ▲8.55 ▲0.66 0
元大卓越基金 2019/05/24 台灣大型股票 新台幣 41.6500 ▲16.7 ▼0.7 ▲1.1
元大10年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金 2019/05/23 其他債券 新台幣 41.6046 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共160筆

基金速覽

 
淨值美金 7.7640 ▼0.22%
更新日期 2019/05/23
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 301 / 322
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/23
年初至今 ▼4.72%
一年 ▼18.39%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼22.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大實質多重資產基金美元 7.76400 ▼0.22

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