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2021年 06月 22日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/21 11.8600 ▼0.15 ▼1.25 12.1300 9.1600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.25 %
遞延費 -- 總開支比率 2.25 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 10,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/02/15 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Allianz Global Investors U.S. LLC 履歷
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2021/06/21 中國股票 美金 4358.5600 ▲18.53 ▲2.41 ▲1.1
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2021/06/21 歐洲小型股票 歐元 3878.8500 ▲17.46 ▲1.9 ▲1.02
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2021/06/21 歐元區大型股票 歐元 3687.3300 ▲16.27 ▲1.83 ▲0.97
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2021/06/21 歐洲股票收益 歐元 3095.3700 ▲19.12 ▲1.3 ▲1.16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2021/06/21 歐洲大型增長型股票 歐元 2506.8300 ▲12.8 ▲2.69 ▲0.9
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2021/06/21 環球大型增長型股票 歐元 2456.9500 ▲10.38 ▲2.04 0
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/06/21 科技股票 美金 2394.3600 ▲24.89 ▲2.69 0
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2021/06/21 亞洲不包括日本股票 美金 2288.5700 ▲17.51 ▲3.17 ▲1.25
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2021/06/21 美國大型均衡型股票 美金 2242.5800 ▲14.33 ▲2.39 ▲0.94
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2021/06/21 環球小型股票 美金 2187.7400 ▲16.63 ▲2.91 ▲1
顯示第1至10筆資料,共187筆

基金速覽

 
淨值美金 11.8600 ▼1.25%
更新日期 2021/06/21
基金組別 其他行業股票
組別排名 154 / 540
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/21
年初至今 ▲13.08%
一年 ▲33.39%
三年收益率(年度化) ▲11.86%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲39.02%

基準指數

 

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