MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 07月 19日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/01 25.0800 ▲0.03 ▲0.12 25.2300 22.3800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.50 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2000/06/23 基金經理 林耕億
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2019/01/02
基金投資顧問 國泰證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2700-8399
網站 www.cathayholdings.com/funds
地址 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist.

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 2019/07/17 美元企業債券 新台幣 46.3975 0 0 0
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收債基金 2019/07/17 新興市場債券 新台幣 44.8752 ▲7.14 ▲1.21 0
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 2019/07/17 其他債券 新台幣 44.2700 0 0 0
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 2019/07/17 美元企業債券 新台幣 44.0995 ▲9.27 ▲1.28 0
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 2019/07/17 其他債券 新台幣 43.7700 0 0 0
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 2019/07/17 美元政府債券 新台幣 43.7020 ▲11.3 ▲0.86 0
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 2019/07/17 美元高收益債券 新台幣 42.9531 ▲4.92 ▲0.56 0
國泰15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金ETF 2019/07/17 其他債券 新台幣 42.6200 0 0 0
國泰中小成長基金-台幣級別 2019/07/18 台灣中小型股票 新台幣 42.5900 ▲22.29 ▼0.52 ▲0.76
國泰富時中國 5 年期以上政策金融債券 ETF 基金 2019/07/17 人民幣債券 - 在岸 新台幣 42.2681 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共141筆

基金速覽

 
淨值新台幣 25.0800 ▲0.12%
更新日期 2018/06/01
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/06/01
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲249.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
國泰國泰基金新台幣級別 25.08000 ▲0.12

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】