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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.8559 | ▼0.0209 | ▼0.24 | 8.9112 | 8.6101 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.09 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.15 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/08/01 | 基金經理 | Lieuw-Kie-Song Frits |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/10/01 |
基金投資顧問 | Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | 履歷 | Mr. Lieuw-Kie-Song is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors; he joined the firm in 2016 following the acquisition and integration of Rogge Global Partners, which he joined in 2014. He has portfolio management and credit research responsibilities for the high-yield strategies. Mr. Lieuw-Kie-Song has more than 30 years of investment-industry experience. He was previously a high-yield co-portfolio manager at Channel Capital Advisors. Before that, Mr. Lieuw-Kie-Song worked at Britton Hill Capital, LKS Capital, SGS Asset Management, Nomura and Yamaichi. He has a B.Sc. from the London School of Economics. |
基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8770 9888 | ||
網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/03/27 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3768.6400 | ▲9.83 | ▲0.89 | ▲0.9 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/03/27 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3547.1800 | ▲18.29 | ▲0.6 | ▲1.17 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/03/27 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3491.3500 | ▲17.33 | ▲0.07 | ▲1.08 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/03/27 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2865.3700 | ▲13.02 | ▲1.66 | ▲0.88 |
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/03/27 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2833.8400 | ▲11.97 | ▲1.51 | 0 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/03/27 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2708.8200 | ▲17.86 | ▲0.79 | ▲1.46 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/03/27 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2649.0000 | ▲11.62 | ▲1.82 | ▲1.06 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/03/27 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2344.0700 | ▲13 | ▲1.64 | ▲0.9 |
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/03/27 | 中國股票 | 美金 | 2274.5600 | ▲24.15 | ▼0.9 | ▲0.99 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/03/27 | 全球小型股票 | 美金 | 2211.0400 | ▲17.82 | ▲0.54 | ▲0.89 |
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淨值美金
8.8559
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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