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2019年 11月 16日 星期六
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群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金

Capital ICE Intl15+ Yr US EM ExtnlSovETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 49.0641 ▲0.4429 ▲0.91 52.1158 39.0638

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.45 %
遞延費 -- 總開支比率 0.10 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/15 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 群益證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 群益證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2706-7688
網站 www.capitalfund.com.tw
地址 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
群益馬拉松基金 2019/11/15 台灣中小型股票 新台幣 133.4000 ▲14.37 ▲1.51 ▲1.24
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台灣中小型股票 新台幣 112.1200 0 0 0
群益店頭市場基金 2019/11/15 台灣中小型股票 新台幣 105.2200 ▲15.19 ▲1.83 ▲0.74
群益中小型股基金 2019/11/15 台灣中小型股票 新台幣 50.2100 ▲11.94 ▲2.92 ▲0.96
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金 2019/11/14 新興市場債券 新台幣 49.0641 ▲8.1 ▲2.84 0
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 2019/11/14 美元企業債券 新台幣 47.7024 ▲8.68 ▲2.44 0
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2019/11/14 其他債券 新台幣 47.4100 ▲7.9 ▲3.22 0
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 2019/11/14 其他債券 新台幣 45.9851 ▲8.37 ▲2.2 0
群益 25 年期以上美國政府債券 ETF 基金 2019/11/14 美元政府債券 新台幣 45.3538 0 0 0
群益 15 年期以上A級美元公司債 ETF 基金 2019/11/14 美元企業債券 新台幣 44.4471 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共224筆

基金速覽

 
淨值新台幣 49.0641 ▲0.91%
更新日期 2019/11/14
基金組別 新興市場債券
組別排名 1 / 378
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲21.82%
一年 ▲26.06%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金 49.06410 ▲0.91

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