- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 82.7400 | ▲0.14 | ▲0.17 | 84.5100 | 79.4500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/11/26 | 基金經理 | Koning de Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | 荷寶機構資產管理公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/04/23 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 640.9900 | ▲10.72 | ▲0.68 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/04/23 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 413.5500 | ▲13.58 | ▲0.56 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/04/23 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 355.9500 | ▲13.58 | ▲0.52 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/04/23 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 354.6100 | ▲10.64 | ▲2 | ▲1.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/04/23 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 343.8800 | ▲16.21 | ▲1.33 | ▲1.11 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/04/23 | 其他股票 | 歐元 | 310.4300 | ▲13.62 | ▲0.54 | ▲1.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/04/23 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 239.1200 | ▲3.75 | ▲1.45 | ▲0.96 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/04/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 238.6000 | ▲7.01 | ▲0.45 | ▲0.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/04/23 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 230.9500 | ▲12.69 | ▲0.39 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/23 | 亞太區股票 | 美金 | 224.1400 | ▲11.81 | ▲0.57 | ▲0.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
82.7400
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
