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2022年 08月 14日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 82.8000 ▲0.39 ▲0.47 97.0100 77.7000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.72 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 1.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2019/11/26 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 荷寶機構資產管理公司 履歷
基金管理機構 荷寶機構資產管理公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 2022/08/11 美國大型價值型股票 歐元 573.3500 ▲13.2 ▲1.2 ▲0.89
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 2022/08/11 美國大型價值型股票 美金 357.7100 ▲16.19 ▼0.01 ▲0.94
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 2022/08/11 美國大型價值型股票 美金 310.5300 ▲16.18 ▼0.04 ▲0.93
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 2022/08/11 全球大型增長型股票 歐元 304.7800 ▲23.03 ▼0.9 ▲1.36
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 2022/08/11 全球大型增長型股票 美金 288.2900 ▲23.7 ▼1.56 ▲1.23
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 2022/08/11 其他股票 歐元 281.3100 ▲16.21 ▼0.05 ▲0.97
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 2022/08/11 歐洲大型均衡型股票 歐元 220.1200 ▲12.58 ▼0.03 ▲0.72
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 2022/08/11 歐元高收益債券 歐元 216.3600 ▲9.66 ▼1.09 ▲0.95
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 2022/08/11 全球新興市場股票 歐元 213.5000 ▲10.01 ▼0.96 ▲1.27
荷寶永續環球地產股票D歐元 2022/08/11 房地產 - 全球(間接) 歐元 211.2600 ▲19.97 ▲0.27 ▲1.07
顯示第1至10筆資料,共33筆

基金速覽

 
淨值美金 82.8000 ▲0.47%
更新日期 2022/08/11
基金組別 其他債券
組別排名 279 / 835
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼7.97%
一年 ▼8.45%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 82.80000 ▲0.47

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