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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 3.3559 | ▼0.0135 | ▼0.4 | 3.5917 | 3.1264 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.01 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 60,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/11/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2024/04/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 78.7600 | ▲23.82 | ▲1.89 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2024/04/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 75.7800 | ▲23.8 | ▲1.85 | ▲1.06 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2024/04/24 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 70.9120 | ▲15 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2024/04/25 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 61.6800 | ▲22.33 | ▲2.28 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2024/04/24 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 42.0266 | ▲15.11 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2024/04/24 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 19.2800 | ▲13.29 | ▲1.24 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2024/04/24 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.5000 | ▲9.67 | ▲1.81 | 0 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 2024/04/25 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.9514 | ▲0.02 | ▼19.19 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2024/04/24 | 全球大型均衡型股票 | 人民幣 | 13.1900 | ▲9.91 | ▲0.82 | 0 |
| 宏利全球債券組合基金 | 2024/04/24 | 其他債券 | 新台幣 | 12.9381 | ▲4.72 | ▲0.58 | ▲0.8 |
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淨值南非幣
3.3559
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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