MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 20日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

KGI Emerg Asia Sustain Sel Bd -USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 6.9728 ▼0.005 ▼0.07 10.0352 6.6652

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.86 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2020/09/29 基金經理 賴昱廷
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2022/03/01
基金投資顧問 LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD 履歷
基金管理機構 凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 凱基證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2181-5678
網站 www.kgifund.com.tw
地址 No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
凱基開創基金 2022/08/19 台灣中小型股票 新台幣 50.4300 ▲21 ▼0.66 ▲0.87
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2022/08/19 人民幣債券 – 境內 新台幣 42.7831 ▲4.22 ▲1.45 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 2022/08/18 其他債券 新台幣 37.1698 ▲12.8 ▼1.42 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 36.9297 ▲12.6 ▼1.14 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 2022/08/18 美元政府債券 新台幣 36.4661 ▲11.44 ▼1.4 0
凱基台灣精五門基金 2022/08/19 台灣中小型股票 新台幣 36.3000 ▲18.86 ▼0.66 ▲1.02
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2022/08/18 其他債券 新台幣 35.8567 ▲12.43 ▼1.26 0
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 34.3441 ▲12.73 ▼1.44 0
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 33.5800 ▲12.83 ▼1.14 0
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 33.5346 ▲12.45 ▼1.19 0
顯示第1至10筆資料,共160筆

基金速覽

 
淨值美金 6.9728 ▼0.07%
更新日期 2022/08/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 141 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▼19.74%
一年 ▼25.68%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼23.25%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) 6.97280 ▼0.07

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】