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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/12/26 | 6.4171 | ▼0.001 | ▼0.02 | 7.2460 | 6.0505 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/09/29 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2024/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 70.1200 | ▲16.39 | ▲1.53 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2024/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.8500 | ▲16.49 | ▲2 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2024/04/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 48.0300 | ▲18.36 | ▲2.68 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2024/04/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 44.3919 | ▲21.04 | ▲1.98 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2024/04/12 | 其他債券 | 新台幣 | 35.6462 | ▲13.7 | ▲0.65 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2024/04/12 | 其他債券 | 新台幣 | 35.1381 | ▲12.79 | ▲0.75 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2024/04/12 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.6361 | ▲13.89 | ▲0.5 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2024/04/12 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.8705 | ▲13.68 | ▲0.78 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 2022/06/29 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 32.3368 | ▲11.09 | ▼1.81 | 0 |
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淨值美金
6.4171
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資料日期：2023/12/26 |
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