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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/26 | 9.8300 | ▼0.12 | ▼1.21 | 9.9500 | 6.9600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.12 % |
贖回費 | 0.02 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 300.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2021/06/30 | 基金經理 | 楊惠元 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/08/09 |
基金投資顧問 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2518-5000 | ||
網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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日盛新台商基金 | 2024/09/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 123.3500 | ▲24.29 | ▲0.94 | ▲1.54 |
日盛上選基金(N類型) | 2024/09/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 108.2000 | ▲21.96 | ▲1.13 | 0 |
日盛上選基金(A類型) | 2024/09/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 108.1800 | ▲21.95 | ▲1.13 | ▲1.12 |
日盛精選五虎基金 | 2024/09/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.4000 | ▲16.35 | ▲1.49 | ▲1.26 |
日盛MIT主流基金 | 2024/09/27 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 56.0900 | ▲21.23 | ▲1.4 | ▲1.1 |
日盛上選基金(I類型) | 2023/02/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.0300 | ▲32.56 | ▼0.71 | 0 |
日盛小而美基金 | 2024/09/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 43.1300 | ▲22.56 | ▲0.52 | ▲1.34 |
日盛首選基金 | 2024/09/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 39.9100 | ▲21.27 | ▲0.98 | ▲1.1 |
日盛高科技基金 | 2024/09/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 39.3200 | ▲21.6 | ▲0.17 | ▲0.87 |
日盛台灣永續成長股息基金 | 2024/09/27 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 19.5500 | ▲19.88 | ▲1.38 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8300
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/26 |
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