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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 34.6123 | ▲0.3268 | ▲0.95 | 35.1579 | 30.1006 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.32 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.58 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2021/05/03 | 基金經理 | 劉書銘 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/12 |
基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學經濟學研究所碩士 經歷:98/1099/05 台北富邦銀行資深專員 99/0899/09 萬寶週刊編輯部研究助理 99/10103/12 日盛投信固定收益處高級專員 103/12104/07 第一金投信固定收益部資深投資襄理 104/07迄今 第一金人民幣貨幣市場基金經理人 |
基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2181-5678 | ||
網站 | www.kgifund.com.tw | ||
地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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凱基開創基金 | 2024/03/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.4400 | ▲16.39 | ▲1.53 | ▲0.87 |
凱基台灣精五門基金 | 2024/03/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.1500 | ▲16.49 | ▲2 | ▲1.02 |
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 47.9700 | ▲18.36 | ▲2.68 | ▲1.5 |
凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 44.7462 | ▲21.04 | ▲1.98 | 0 |
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2024/03/27 | 其他債券 | 新台幣 | 36.6052 | ▲13.7 | ▲0.65 | 0 |
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 其他債券 | 新台幣 | 35.9635 | ▲12.79 | ▲0.75 | 0 |
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.4825 | ▲13.89 | ▲0.5 | 0 |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.6123 | ▲13.68 | ▲0.78 | 0 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 32.4405 | ▲11.22 | ▲0.61 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.6123
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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