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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/15 | 35.1553 | ▲0.0125 | ▲0.04 | 43.0660 | 32.2553 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.32 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.37 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/05/03 | 基金經理 | 黃鈺民 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/06/01 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:東吳大學經濟系研究所碩士 經歷: 富蘭克林華美投信投資研究部副理(108/3迄今) 聯邦投信永騰亞洲高收益債券基金經理人(107/8-108/2) 兆豐國際投信基金投資研究總部研究員(103/9107/5) |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2022/08/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 49.9300 | ▲21 | ▼0.66 | ▲0.87 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2022/08/16 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7485 | ▲4.22 | ▲1.45 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2022/08/15 | 其他債券 | 新台幣 | 37.5512 | ▲12.8 | ▼1.42 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2022/08/15 | 美元企業債券 | 新台幣 | 37.2875 | ▲12.6 | ▼1.14 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2022/08/15 | 美元政府債券 | 新台幣 | 36.6460 | ▲11.44 | ▼1.4 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2022/08/15 | 其他債券 | 新台幣 | 36.1986 | ▲12.43 | ▼1.26 | 0 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2022/08/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 35.5300 | ▲18.86 | ▼0.66 | ▲1.02 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2022/08/15 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.1553 | ▲12.73 | ▼1.44 | 0 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2022/08/15 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.2195 | ▲12.83 | ▼1.14 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2022/08/15 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.1552 | ▲12.45 | ▼1.19 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.1553
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/15 |
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