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2022年 08月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 35.1553 ▲0.0125 ▲0.04 43.0660 32.2553

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.32 %
遞延費 -- 總開支比率 0.37 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2021/05/03 基金經理 黃鈺民
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2021/06/01
基金投資顧問 凱基證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷:東吳大學經濟系研究所碩士 經歷: 富蘭克林華美投信投資研究部副理(108/3迄今) 聯邦投信永騰亞洲高收益債券基金經理人(107/8-108/2) 兆豐國際投信基金投資研究總部研究員(103/9107/5)
基金管理機構 凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 凱基證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2181-5678
網站 www.kgifund.com.tw
地址 No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
凱基開創基金 2022/08/16 台灣中小型股票 新台幣 49.9300 ▲21 ▼0.66 ▲0.87
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2022/08/16 人民幣債券 – 境內 新台幣 42.7485 ▲4.22 ▲1.45 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 2022/08/15 其他債券 新台幣 37.5512 ▲12.8 ▼1.42 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2022/08/15 美元企業債券 新台幣 37.2875 ▲12.6 ▼1.14 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 2022/08/15 美元政府債券 新台幣 36.6460 ▲11.44 ▼1.4 0
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2022/08/15 其他債券 新台幣 36.1986 ▲12.43 ▼1.26 0
凱基台灣精五門基金 2022/08/16 台灣中小型股票 新台幣 35.5300 ▲18.86 ▼0.66 ▲1.02
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 2022/08/15 美元企業債券 新台幣 35.1553 ▲12.73 ▼1.44 0
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 2022/08/15 美元企業債券 新台幣 34.2195 ▲12.83 ▼1.14 0
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2022/08/15 美元企業債券 新台幣 34.1552 ▲12.45 ▼1.19 0
顯示第1至10筆資料,共160筆

基金速覽

 
淨值新台幣 35.1553 ▲0.04%
更新日期 2022/08/15
基金組別 美元企業債券
組別排名 62 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼13.68%
一年 ▼15.26%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼10.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 35.15530 ▲0.04

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