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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/18 | 26.4800 | ▼0.19 | ▼0.71 | 28.1000 | 23.7500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/08/01 | 0.7944 | 美金 |
2022/08/01 | 0.2035 | 美金 |
2021/08/02 | 0.1104 | 美金 |
2020/08/03 | 0.3136 | 美金 |
2014/08/01 | 0.1391 | 美金 |
2013/08/01 | 0.0055 | 美金 |
2009/08/03 | 0.126 | 美金 |
2008/08/01 | 0.0601 | 美金 |
2007/08/01 | 0.0286 | 美金 |
2006/08/01 | 0.0014 | 美金 |
2005/08/01 | 0.0503 | 美金 |
2004/08/02 | 0.0109 | 美金 |
2003/08/01 | 0.0089 | 美金 |
2001/08/01 | 0.0146 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.4800
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/18 |
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