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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.041美金
2024/03/080.043美金
2024/02/080.04美金
2024/01/090.042美金
2023/12/080.04美金
2023/11/080.04美金
2023/10/090.041美金
2023/09/080.045美金
2023/08/080.041美金
2023/07/100.039美金
2023/06/080.038美金
2023/05/080.037美金
2023/04/110.037美金
2023/03/080.035美金
2023/02/080.039美金
2023/01/090.04美金
2022/12/080.035美金
2022/11/080.039美金
2022/10/100.041美金
2022/09/080.041美金
2022/08/080.05美金
2022/07/080.06美金
2022/06/080.056美金
2022/05/090.066美金
2022/04/080.056美金
2022/03/080.048美金
2022/02/080.052美金
2022/01/100.054美金
2021/12/080.058美金
2021/11/080.058美金
2021/10/080.059美金
2021/09/080.065美金
2021/08/090.067美金
2021/07/080.066美金
2021/06/080.071美金
2021/05/100.068美金
2021/04/090.074美金
2021/03/080.056美金
2021/02/080.06美金
2021/01/110.088美金
2020/12/080.054美金
2020/11/090.057美金
2020/10/080.048美金
2020/09/080.047美金
2020/08/100.044美金
2020/07/080.042美金
2020/06/080.048美金
2020/05/080.041美金
2020/04/080.065美金
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2017/07/100.1美金
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2017/05/080.099美金
2017/04/100.096美金
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2017/02/080.101美金
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2006/02/080.046美金
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2004/02/090.045美金
2004/01/090.043美金
2003/12/080.044美金
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淨值美金 7.5800 ▲0.93%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 82 / 102
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼4.56%
一年 ▼1.27%
三年收益率(年度化) ▼5.21%
五年收益率(年度化) ▼5.45%
累積報酬 ▲136.01%

基準指數
 

基金指數

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