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| 2024/04/19 | 49.2600 | ▲0.31 | ▲0.63 | 55.0100 | 44.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/07/03 | 2.72 | 美金 |
| 2022/07/01 | 2.797 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.561 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.357 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.671 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.514 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.401 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.306 | 美金 |
| 2015/07/01 | 0.449 | 美金 |
| 2014/07/01 | 0.438 | 美金 |
| 2013/07/01 | 0.299 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.535 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.256 | 美金 |
| 2010/07/01 | 0.297 | 美金 |
| 2009/07/01 | 0.453 | 美金 |
| 2008/07/01 | 0.176 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.511 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.753 | 美金 |
| 2005/07/01 | 0.345 | 美金 |
| 2004/12/01 | 0.411 | 美金 |
| 2003/12/01 | 0.061 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.018 | 美金 |
| 2000/12/01 | 0.178 | 美金 |
| 1999/12/01 | 0.18 | 美金 |
| 1998/11/30 | 0.26 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.06 | 美金 |
| 1996/12/03 | 0.13 | 美金 |
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淨值美金
49.2600
▲0.63%
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資料日期：2024/04/19 |
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