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2020年 06月 02日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 44.9100 ▲0.01 ▲0.02 52.6500 33.8200
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/09/020.082284歐元
2018/06/010.272899歐元
2017/06/010.154931歐元
2016/06/010.2479歐元
2015/06/010.1991歐元
2014/06/020.1726歐元
2013/06/030.4121歐元
2012/12/030.0051歐元
2012/06/010.1215歐元
2011/06/010.110899歐元
2010/06/010.063183歐元
2009/06/010.159987歐元
2008/06/020.106796歐元
2007/06/010.054834歐元
2006/06/010.03歐元
2005/06/010.039496歐元
2004/06/010.0777606歐元
2003/12/010.0058359歐元
2003/06/020.0522824歐元

基金速覽

 
淨值歐元 44.9100 ▲0.02%
更新日期 2020/05/29
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼10.59%
一年 ▼0.55%
三年收益率(年度化) ▲0.74%
五年收益率(年度化) ▲4.15%
累積報酬 ▲625.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 44.91000 ▲0.02

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