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美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	98.7900	▼0.07	▼0.07	101.6400	94.3500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.367582	美金
2024/03/01	0.352418	美金
2024/02/01	0.347669	美金
2024/01/02	0.351384	美金
2023/12/01	0.35435	美金
2023/11/01	0.346794	美金
2023/10/02	0.382629	美金
2023/09/01	0.384531	美金
2023/08/01	0.352308	美金
2023/07/03	0.382463	美金
2023/06/01	0.360371	美金
2023/05/01	0.321689	美金
2023/04/03	0.387896	美金
2023/03/01	0.33354	美金
2023/02/01	0.314703	美金
2023/01/03	0.346859	美金
2022/12/01	0.324236	美金
2022/11/01	0.314125	美金
2022/10/03	0.349639	美金
2022/09/01	0.322108	美金
2022/08/01	0.308162	美金
2022/07/01	0.285431	美金
2022/06/01	0.284077	美金
2022/05/02	0.285982	美金
2022/04/01	0.212332	美金
2022/03/01	0.0932174	美金
2022/02/14	0.261727	美金
2022/01/18	0.234964	美金
2021/12/20	0.292656	美金
2021/11/15	0.194741	美金
2021/10/18	0.243022	美金
2021/09/20	0.285714	美金
2021/08/17	0.248839	美金
2021/07/22	0.267345	美金
2021/06/24	0.282288	美金
2021/05/18	0.222079	美金
2021/04/21	0.24027	美金
2021/03/24	0.275491	美金
2021/02/17	0.239648	美金
2020/12/23	0.295806	美金
2020/11/18	0.230912	美金
2020/10/21	0.251382	美金
2020/09/23	0.302025	美金
2020/08/19	0.272055	美金
2020/07/23	0.345763	美金
2020/06/17	0.262506	美金
2020/05/20	0.261033	美金
2020/04/22	0.344428	美金
2020/03/18	0.288614	美金
2020/02/19	0.287272	美金
2020/01/22	0.381635	美金
2019/12/18	0.334044	美金
2019/11/20	0.32478	美金
2019/10/23	0.427694	美金
2019/09/18	0.360094	美金
2019/08/21	0.363885	美金
2019/07/24	0.448109	美金
2019/06/19	0.376873	美金
2019/05/22	0.461794	美金
2019/04/17	0.365319	美金
2019/03/20	0.421352	美金
2019/02/20	0.386931	美金
2019/01/23	0.493454	美金
2018/12/19	0.373263	美金
2018/11/21	0.39741	美金
2018/10/24	0.498045	美金
2018/09/19	0.363291	美金
2018/08/22	0.465652	美金
2018/07/18	0.376786	美金
2018/06/20	0.359763	美金
2018/05/23	0.446827	美金
2018/04/18	0.348653	美金
2018/03/21	0.351001	美金
2018/02/21	0.327616	美金
2018/01/24	0.38008	美金
2017/12/20	0.31902	美金
2017/11/22	0.400755	美金
2017/10/18	0.289117	美金
2017/09/20	0.286357	美金
2017/08/23	0.358086	美金
2017/07/19	0.283109	美金
2017/06/21	0.288031	美金
2017/05/24	0.355979	美金
2017/04/19	0.325173	美金
2017/03/22	0.424132	美金
2017/02/15	0.350879	美金
2017/01/18	0.339121	美金
2016/12/21	0.301764	美金
2016/11/23	0.396291	美金
2016/10/19	0.295162	美金
2016/09/21	0.293435	美金
2016/08/24	0.572895	美金
2016/07/20	0.342872	美金
2016/06/22	0.425078	美金
2016/05/18	0.361665	美金
2016/04/20	0.360129	美金
2016/03/23	0.482422	美金
2016/02/17	0.365751	美金
2016/01/20	0.352355	美金
2015/12/23	0.430497	美金
2015/11/18	0.338456	美金
2015/10/21	0.334279	美金
2015/09/23	0.400892	美金
2015/08/19	0.333184	美金
2015/07/22	0.427825	美金
2015/06/17	0.336914	美金
2015/05/20	0.344255	美金
2015/04/22	0.403786	美金
2015/03/18	0.308289	美金
2015/02/18	0.336465	美金
2015/01/21	0.358005	美金
2014/12/24	0.457851	美金
2014/11/19	0.363877	美金
2014/10/22	0.442769	美金
2014/09/17	0.34697	美金
2014/08/20	0.350791	美金
2014/07/23	0.3181	美金
2014/07/01	0.114627	美金
2014/06/18	0.337155	美金
2014/05/21	0.327444	美金
2014/04/23	0.410382	美金
2014/03/19	0.316223	美金
2014/02/19	0.356671	美金
2014/01/22	0.420836	美金
2013/12/18	0.337775	美金
2013/11/20	0.324294	美金
2013/10/23	0.397729	美金
2013/09/18	0.330869	美金
2013/08/21	0.341864	美金
2013/07/24	0.413609	美金
2013/05/22	0.371192	美金
2013/04/17	0.280762	美金
2013/03/20	0.317135	美金
2013/02/20	0.264168	美金
2013/01/23	0.326406	美金
2012/12/19	0.283207	美金
2012/11/21	0.2777	美金
2012/09/19	0.326346	美金
2012/08/22	0.379974	美金
2012/06/20	0.329633	美金
2012/04/18	0.337697	美金
2012/03/21	0.383266	美金
2012/02/22	0.4293	美金
2012/01/18	0.3804	美金
2011/12/19	0.39	美金
2011/11/21	0.457533	美金
2011/10/18	0.37836	美金
2011/09/20	0.49703	美金
2011/08/18	0.372973	美金
2011/07/19	0.359149	美金
2011/06/21	0.427804	美金
2011/05/19	0.278203	美金
2011/04/21	0.365985	美金
2011/03/24	0.444599	美金
2011/02/17	0.32961	美金
2011/01/20	0.308579	美金
2010/12/23	0.421868	美金
2010/11/18	0.288219	美金
2010/10/21	0.388958	美金
2010/09/23	0.410169	美金
2010/08/19	0.34222	美金
2010/07/22	0.494214	美金
2010/06/17	0.355844	美金
2010/05/20	0.37147	美金
2010/04/22	0.531137	美金
2010/03/18	0.393513	美金
2010/02/18	0.391484	美金
2010/01/21	0.541709	美金
2009/12/24	0.581477	美金
2009/11/19	0.454756	美金
2009/10/22	0.742862	美金
2009/09/17	0.42654	美金
2009/08/20	0.456949	美金
2009/07/23	0.660807	美金
2009/06/18	0.487806	美金
2009/05/21	0.558269	美金
2009/04/23	0.799949	美金
2009/03/17	0.521593	美金
2009/02/19	0.460311	美金
2009/01/22	0.663565	美金
2008/12/18	0.559222	美金
2008/11/20	0.546788	美金
2008/10/23	0.67093	美金
2008/09/18	0.567328	美金
2008/08/21	0.57242	美金
2008/07/24	0.725929	美金
2008/06/19	0.593721	美金
2008/05/22	0.698304	美金
2008/04/17	0.517907	美金
2008/03/20	0.626801	美金
2008/02/21	0.544722	美金
2008/01/24	0.703335	美金
2007/12/20	0.583315	美金
2007/11/21	0.655296	美金
2007/10/18	0.527359	美金
2007/09/20	0.512406	美金
2007/08/23	0.661914	美金
2007/07/19	0.539951	美金
2007/06/21	0.540108	美金
2007/05/24	0.686997	美金
2007/04/19	0.535709	美金
2007/03/22	0.637437	美金
2007/02/15	0.523105	美金
2007/01/18	0.481826	美金
2006/12/21	0.480381	美金
2006/11/22	0.583075	美金
2006/10/19	0.525209	美金
2006/09/21	0.527519	美金
2006/08/24	0.628684	美金
2006/07/20	0.483074	美金
2006/06/22	0.592781	美金
2006/05/18	0.504365	美金
2006/04/20	0.551625	美金
2006/03/23	0.697673	美金
2006/02/16	0.559055	美金
2006/01/19	0.557124	美金
2005/12/22	0.687784	美金
2005/11/17	0.5477	美金
2005/10/20	0.624762	美金
2005/09/22	0.791866	美金
2005/08/18	0.629263	美金
2005/07/21	0.628708	美金
2005/06/23	0.78266	美金
2005/05/19	0.625706	美金
2005/04/21	0.627354	美金
2005/03/24	0.807141	美金
2005/02/17	0.646302	美金
2005/01/20	0.644514	美金
2004/12/23	0.801423	美金
2004/11/18	0.629988	美金
2004/10/21	0.618973	美金
2004/09/23	0.76361	美金
2004/08/19	0.601848	美金
2004/07/22	0.746999	美金
2004/06/17	0.586272	美金
2004/05/20	0.589343	美金
2004/04/22	0.769813	美金
2004/03/18	0.580051	美金
2004/02/19	0.496774	美金
2004/01/22	0.699505	美金
2003/12/18	0.522305	美金
2003/11/20	0.517049	美金
2003/10/23	0.668464	美金
2003/09/18	0.559876	美金
2003/08/21	0.543148	美金
2003/07/24	0.664945	美金
2003/06/19	0.532363	美金
2003/05/22	0.642534	美金
2003/04/17	0.54616	美金
2003/03/20	0.668449	美金
2003/02/20	0.619894	美金
2003/01/23	0.765287	美金
2002/12/19	0.618203	美金
2002/11/21	0.578024	美金
2002/10/24	0.674297	美金
2002/09/19	0.373363	美金

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淨值美金 98.7900 ▼0.07%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球債券 - 靈活策略
組別排名	58 / 102
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼1.18%
一年	▲4.98%
三年收益率(年度化)	▼2.04%
五年收益率(年度化)	▲0.63%
累積報酬	▲161.53%

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