基金總覽

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元

Janus Henderson Flexible Inc A3m USD

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	8.4600	▼0.03	▼0.35	9.1500	8.1900

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.031776	美金
2024/03/15	0.032062	美金
2024/02/15	0.035218	美金
2024/01/12	0.029344	美金
2023/12/15	0.03255	美金
2023/11/15	0.034318	美金
2023/10/13	0.029459	美金
2023/09/15	0.032138	美金
2023/08/15	0.032117	美金
2023/07/14	0.029245	美金
2023/06/15	0.032164	美金
2023/05/15	0.028221	美金
2023/04/14	0.028719	美金
2023/03/15	0.027026	美金
2023/02/15	0.030843	美金
2023/01/13	0.026492	美金
2022/12/15	0.027238	美金
2022/11/15	0.026469	美金
2022/10/14	0.023402	美金
2022/09/15	0.024694	美金
2022/08/15	0.021237	美金
2022/07/15	0.021758	美金
2022/06/15	0.022585	美金
2022/05/13	0.020177	美金
2022/04/14	0.019362	美金
2022/03/15	0.020531	美金
2022/02/15	0.021443	美金
2022/01/14	0.019516	美金
2021/12/15	0.020071	美金
2021/11/15	0.017938	美金
2021/10/15	0.019859	美金
2021/09/15	0.02331	美金
2021/08/13	0.020423	美金
2021/07/15	0.021133	美金
2021/06/15	0.023734	美金
2021/05/14	0.022949	美金
2021/04/15	0.024201	美金
2021/03/15	0.025616	美金
2021/02/12	0.022606	美金
2021/01/15	0.025545	美金
2020/12/15	0.027688	美金
2020/11/13	0.024899	美金
2020/10/15	0.027134	美金
2020/09/15	0.027611	美金
2020/08/14	0.026773	美金
2020/07/15	0.026749	美金
2020/06/15	0.029306	美金
2020/05/15	0.028897	美金
2020/04/15	0.030554	美金
2020/03/13	0.028758	美金
2020/02/14	0.030306	美金
2020/01/15	0.032549	美金
2019/12/13	0.027945	美金
2019/11/15	0.031182	美金
2019/10/15	0.035147	美金
2019/09/13	0.030605	美金
2019/08/15	0.031698	美金
2019/07/15	0.033338	美金
2019/06/14	0.02788	美金
2019/05/15	0.033011	美金
2019/04/15	0.032516	美金
2019/03/15	0.031601	美金
2019/02/15	0.032437	美金
2019/01/15	0.034168	美金
2018/12/14	0.032335	美金
2018/11/15	0.034637	美金
2018/10/15	0.035341	美金
2018/09/14	0.033124	美金
2018/08/15	0.03527	美金
2018/07/13	0.030676	美金
2018/06/15	0.033797	美金
2018/05/15	0.03292	美金
2018/04/13	0.031457	美金
2018/03/15	0.031207	美金
2018/02/15	0.035654	美金
2018/01/12	0.028726	美金
2017/12/15	0.032029	美金
2017/11/15	0.036079	美金
2017/10/13	0.030928	美金
2017/09/15	0.034087	美金
2017/08/15	0.035646	美金
2017/07/14	0.033091	美金
2017/06/15	0.034726	美金
2017/05/15	0.037849	美金
2017/04/13	0.03276	美金
2017/03/15	0.034034	美金
2017/02/15	0.036264	美金
2017/01/13	0.029662	美金
2016/12/15	0.031755	美金
2016/11/15	0.034504	美金
2016/10/14	0.031082	美金
2016/09/15	0.031453	美金
2016/08/15	0.032471	美金
2016/07/15	0.032268	美金
2016/06/15	0.034844	美金
2016/05/13	0.030549	美金
2016/04/15	0.032361	美金
2016/03/15	0.031527	美金
2016/02/12	0.030243	美金
2016/01/15	0.037653	美金
2015/12/15	0.033654	美金
2015/11/13	0.034721	美金
2015/10/15	0.03285	美金
2015/09/15	0.030916	美金
2015/08/14	0.030271	美金
2015/07/15	0.030324	美金
2015/06/15	0.028247	美金
2015/05/15	0.033768	美金
2015/04/15	0.032413	美金
2015/03/13	0.029964	美金
2015/02/13	0.034188	美金
2015/01/15	0.03371	美金
2014/12/15	0.036928	美金
2014/11/14	0.039823	美金
2014/10/15	0.039796	美金
2014/09/15	0.037533	美金
2014/08/15	0.040024	美金
2014/07/15	0.036062	美金
2014/06/13	0.038358	美金
2014/05/15	0.037166	美金
2014/04/15	0.036003	美金
2014/03/14	0.037846	美金
2014/02/14	0.042368	美金
2014/01/15	0.039874	美金
2013/12/13	0.039117	美金
2013/11/15	0.046204	美金
2013/10/15	0.04002	美金
2013/09/13	0.039763	美金
2013/08/15	0.039196	美金
2013/07/15	0.036199	美金
2013/06/14	0.039174	美金
2013/05/15	0.016733	美金
2013/04/15	0.015343	美金
2013/03/15	0.019842	美金
2013/02/15	0.018355	美金
2013/01/15	0.011173	美金
2012/12/14	0.017758	美金
2012/11/15	0.015208	美金
2012/10/15	0.01688	美金
2012/09/14	0.015005	美金
2012/08/15	0.01586	美金
2012/07/13	0.018164	美金
2012/06/15	0.013162	美金
2012/05/15	0.019509	美金
2012/04/13	0.018766	美金
2012/03/15	0.021354	美金
2012/02/15	0.01968	美金
2012/01/13	0.023481	美金
2011/12/15	0.023214	美金
2011/11/15	0.020273	美金
2011/10/14	0.021461	美金
2011/09/15	0.021309	美金
2011/08/15	0.022996	美金
2011/07/15	0.025254	美金
2011/06/15	0.025955	美金
2011/05/13	0.024261	美金
2011/04/15	0.023942	美金
2011/03/15	0.02055	美金
2011/02/15	0.020611	美金
2011/01/14	0.022311	美金
2010/12/15	0.021131	美金
2010/11/15	0.018584	美金
2010/10/15	0.020313	美金
2010/09/15	0.01875	美金
2010/08/13	0.020822	美金
2010/07/15	0.020933	美金
2010/06/15	0.023337	美金
2010/05/14	0.025185	美金
2010/04/15	0.025838	美金
2010/03/15	0.02489	美金
2010/02/12	0.028334	美金
2010/01/15	0.037406	美金
2009/12/15	0.029608	美金
2009/11/13	0.030089	美金
2009/10/15	0.027872	美金
2009/09/15	0.028928	美金
2009/08/14	0.03078	美金
2009/07/15	0.028104	美金
2009/06/15	0.026943	美金
2009/05/15	0.026805	美金
2009/04/15	0.020883	美金
2009/03/13	0.020599	美金
2009/02/13	0.027475	美金
2009/01/15	0.028597	美金
2008/12/15	0.026267	美金
2008/11/14	0.029516	美金
2008/10/15	0.025054	美金
2008/09/15	0.024885	美金
2008/08/15	0.028756	美金
2008/07/15	0.024981	美金
2008/06/13	0.024486	美金
2008/05/15	0.022506	美金
2008/04/15	0.019465	美金
2008/03/14	0.020174	美金
2008/02/15	0.026842	美金
2008/01/15	0.027116	美金
2007/12/14	0.028109	美金
2007/11/15	0.032166	美金
2007/10/15	0.030183	美金
2007/09/14	0.029268	美金
2007/08/15	0.0287	美金
2007/07/13	0.0283581	美金
2007/06/15	0.03308	美金
2007/05/15	0.030878	美金
2007/04/13	0.031574	美金
2007/03/15	0.030078	美金
2007/02/15	0.034017	美金
2007/01/12	0.03065	美金
2006/12/15	0.032346	美金
2006/11/15	0.030101	美金
2006/10/13	0.028965	美金
2006/09/15	0.032744	美金
2006/08/15	0.028049	美金
2006/07/14	0.028801	美金
2006/06/15	0.028152	美金
2006/05/15	0.025351	美金
2006/04/13	0.0278164	美金
2006/03/15	0.023658	美金
2006/02/15	0.026563	美金
2006/01/13	0.026863	美金
2005/12/15	0.025043	美金
2005/11/15	0.024988	美金
2005/10/14	0.0251216	美金
2005/09/15	0.025379	美金
2005/08/15	0.022392	美金
2005/07/15	0.0274736	美金
2005/06/15	0.0239311	美金
2005/05/13	0.022077	美金
2005/04/15	0.026497	美金
2005/03/15	0.0212927	美金
2005/02/15	0.0203141	美金
2005/01/14	0.024101	美金
2004/12/15	0.0209402	美金
2004/11/15	0.0196453	美金
2004/10/15	0.0215825	美金
2004/09/15	0.0215611	美金
2004/08/13	0.0247863	美金
2004/07/15	0.0244571	美金
2004/06/15	0.0238513	美金
2004/05/14	0.0254349	美金
2004/04/15	0.024013	美金
2004/03/15	0.0210025	美金
2004/02/13	0.0249726	美金
2004/01/15	0.02401	美金
2003/12/15	0.035321	美金
2003/11/14	0.0284409	美金
2003/10/15	0.023428	美金
2003/09/15	0.02445	美金
2003/08/15	0.0243505	美金
2003/07/15	0.0205717	美金
2003/06/13	0.0222924	美金
2003/05/15	0.0243952	美金
2003/04/15	0.0266588	美金
2003/03/14	0.0192961	美金
2003/02/14	0.023981	美金
2003/01/15	0.0226553	美金
2002/12/13	0.0202501	美金
2002/11/15	0.0226014	美金
2002/10/30	0.0109482	美金
2002/09/30	0.0227415	美金
2002/08/30	0.0237666	美金
2002/07/30	0.0261365	美金
2002/06/28	0.0271036	美金
2002/05/30	0.0297679	美金
2002/04/30	0.0326768	美金
2002/03/29	0.0342954	美金
2002/02/28	0.0308698	美金
2002/01/30	0.0340843	美金
2001/12/28	0.0323852	美金
2001/11/30	0.0316368	美金
2001/10/30	0.0340096	美金
2001/09/28	0.0329993	美金
2001/08/30	0.0359894	美金
2001/07/30	0.0367714	美金
2001/06/29	0.0361984	美金
2001/05/30	0.0373514	美金
2001/04/30	0.0394907	美金
2001/03/30	0.0429458	美金
2001/02/28	0.0375424	美金
2001/01/30	0.0414298	美金
2000/12/29	0.0456192	美金
2000/11/30	0.0438993	美金
2000/10/30	0.0424936	美金
2000/09/29	0.0436713	美金
2000/08/30	0.0450592	美金
2000/07/28	0.0448947	美金
2000/06/30	0.044309	美金
2000/05/30	0.0463176	美金
2000/04/28	0.046823	美金
2000/03/30	0.0514299	美金
2000/02/29	0.0467378	美金
2000/01/28	0.0493473	美金
1999/12/30	0.0473223	美金
1999/11/30	0.048006	美金
1999/10/29	0.0504324	美金
1999/09/30	0.0489124	美金
1999/08/30	0.0511871	美金
1999/07/30	0.0498719	美金
1999/06/30	0.0474068	美金
1999/05/28	0.0444484	美金
1999/04/30	0.0459215	美金
1999/03/30	0.0398539	美金
1999/02/26	0.0352651	美金
1999/01/29	0.0278543	美金
1998/12/30	0.00589371	美金

基金速覽

淨值美金 8.4600 ▼0.35%

更新日期	2024/04/18
基金組別	美元多元化債券
組別排名	86 / 116
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼3.85%
一年	▼2.04%
三年收益率(年度化)	▼5.2%
五年收益率(年度化)	▼1.01%
累積報酬	▲97.99%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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