MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 01月 23日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/21 7.9600 ▼0.01 ▼0.13 8.0000 7.6000
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/01/150.043064美金
2019/12/130.033821美金
2019/11/150.038549美金
2019/10/150.039879美金
2019/09/130.034014美金
2019/08/150.034967美金
2019/07/150.038719美金
2019/06/140.026475美金
2019/05/150.038594美金
2019/04/150.039463美金
2019/03/150.03866美金
2019/02/150.039577美金
2019/01/150.043397美金
2018/12/140.038468美金
2018/11/150.040845美金
2018/10/150.040991美金
2018/09/140.038809美金
2018/08/150.043665美金
2018/07/130.037545美金
2018/06/150.041579美金
2018/05/150.044303美金
2018/04/130.041255美金
2018/03/150.042598美金
2018/02/150.044649美金
2018/01/120.040762美金
2017/12/150.043895美金
2017/11/150.047686美金
2017/10/130.041824美金
2017/09/150.043606美金
2017/08/150.044849美金
2017/07/140.047576美金
2017/06/150.044031美金
2017/05/150.047023美金
2017/04/130.041308美金
2017/03/150.045536美金
2017/02/150.047839美金
2017/01/130.041862美金
2016/12/150.043902美金
2016/11/150.046246美金
2016/10/140.043592美金
2016/09/150.045683美金
2016/08/150.044591美金
2016/07/150.045446美金
2016/06/150.047213美金
2016/05/130.041548美金
2016/04/150.044011美金
2016/03/150.042465美金
2016/02/120.039528美金
2016/02/110.039528美金
2016/01/150.048328美金
2015/12/150.04599美金
2015/11/130.046548美金
2015/10/150.047375美金
2015/09/150.045557美金
2015/08/140.047963美金
2015/07/150.048402美金
2015/06/150.044761美金
2015/05/150.053691美金
2015/04/150.048159美金
2015/03/130.050543美金
2015/02/130.050083美金
2015/01/150.052343美金
2014/12/150.053639美金
2014/11/140.055571美金
2014/10/150.054604美金
2014/09/150.049146美金
2014/08/150.057808美金
2014/07/150.053663美金
2014/06/130.05332美金
2014/05/150.055233美金
2014/04/150.052901美金
2014/03/140.051399美金
2014/02/140.059899美金
2014/01/150.062362美金
2013/12/130.052472美金
2013/11/150.058484美金
2013/10/150.054996美金
2013/09/130.053639美金
2013/08/150.053624美金
2013/07/150.054063美金
2013/06/140.058949美金
2013/05/150.037908美金
2013/04/150.035654美金
2013/03/150.03947美金
2013/02/150.042139美金
2013/01/150.037921美金
2012/12/140.0363美金
2012/11/150.040486美金
2012/10/150.039703美金
2012/09/140.043079美金
2012/08/150.049164美金
2012/07/130.032772美金
2012/06/150.049914美金
2012/05/150.042333美金
2012/04/130.041997美金
2012/03/150.044571美金
2012/02/150.041359美金
2012/01/130.043484美金
2011/12/150.044495美金
2011/11/150.040326美金
2011/10/140.042861美金
2011/09/150.044703美金
2011/08/150.043751美金
2011/07/150.045134美金
2011/06/150.048445美金
2011/05/130.041475美金
2011/04/150.048296美金
2011/03/150.040839美金
2011/02/150.045392美金
2011/01/140.049728美金
2010/12/150.061794美金
2010/11/150.040878美金
2010/10/150.047136美金
2010/09/150.047654美金
2010/08/130.047977美金
2010/07/150.045265美金
2010/06/150.047657美金
2010/05/140.052613美金
2010/04/150.051649美金
2010/03/150.047437美金
2010/02/120.04917美金
2010/01/150.061684美金
2009/12/150.054922美金
2009/11/130.054124美金
2009/10/150.050505美金
2009/09/150.05027美金
2009/08/140.055654美金
2009/07/150.052259美金
2009/06/150.050231美金
2009/05/150.059723美金
2009/04/150.047061美金
2009/03/130.042023美金
2009/02/130.051134美金
2009/01/150.049427美金
2008/12/150.043996美金
2008/11/140.048551美金
2008/10/150.044761美金
2008/09/150.042249美金
2008/08/150.046982美金
2008/07/150.041638美金
2008/06/130.046047美金
2008/05/150.044423美金
2008/04/150.04206美金
2008/03/140.046113美金
2008/02/150.051345美金
2008/01/150.048119美金
2007/12/140.0486美金
2007/11/150.0486美金
2007/10/150.0486美金
2007/09/140.0486美金
2007/08/150.071美金
2007/07/130.071美金
2007/06/150.071美金
2007/05/150.071美金
2007/04/130.071美金
2007/03/150.071美金
2007/02/150.071美金
2007/01/120.071美金
2006/12/150.054678美金
2006/11/150.053576美金
2006/10/130.050779美金
2006/09/150.055773美金
2006/08/150.049006美金
2006/07/140.051294美金
2006/06/150.06119美金
2006/05/150.045982美金
2006/04/130.051326美金
2006/03/150.045947美金
2006/02/150.049815美金
2006/01/130.050734美金
2005/12/150.049368美金
2005/11/150.042685美金
2005/10/140.047577美金
2005/09/150.043382美金
2005/08/150.041518美金
2005/07/150.044596美金
2005/06/150.041797美金
2005/05/130.040568美金
2005/04/150.04489美金
2005/03/150.040175美金
2005/02/150.042184美金
2005/01/140.0451882美金
2004/12/150.0394137美金
2004/11/150.0369945美金
2004/10/150.0449329美金
2004/09/150.0437455美金
2004/08/130.0436175美金
2004/07/150.0485074美金
2004/06/150.045813美金
2004/05/140.0451014美金
2004/04/150.0418227美金
2004/03/150.0358795美金
2004/02/130.043945美金
2004/01/150.0489427美金
2003/12/150.0427788美金
2003/11/140.0490771美金
2003/10/150.0449674美金
2003/09/300.000355944美金
2003/09/150.0420832美金
2003/08/150.0421787美金
2003/07/150.0396315美金
2003/06/130.0422852美金
2003/05/150.038928美金
2003/04/150.0386606美金
2003/03/140.0362308美金
2003/02/140.039588美金
2003/01/150.0383247美金
2002/12/130.032181美金
2002/11/150.0339433美金
2002/10/300.0169354美金
2002/09/300.0342099美金
2002/08/300.0382422美金
2002/07/300.0413142美金
2002/06/280.0346453美金
2002/05/300.0394398美金
2002/04/300.0455325美金
2002/03/290.0476424美金
2002/02/280.0397037美金
2002/01/300.0428907美金
2001/12/280.0427403美金
2001/11/300.0475626美金
2001/10/300.0497497美金
2001/09/280.0511604美金
2001/08/300.0556187美金
2001/07/300.0575038美金
2001/06/290.0517135美金
2001/05/300.0513112美金
2001/04/300.0571745美金
2001/03/300.0602134美金
2001/02/280.0548663美金
2001/01/300.0679544美金
2000/12/290.066522美金
2000/11/300.0576847美金
2000/10/300.0600688美金
2000/09/290.0606589美金
2000/08/300.0619665美金
2000/07/280.0622119美金
2000/06/300.0624637美金
2000/05/300.0681314美金
2000/04/280.0616883美金
2000/03/300.0595211美金
2000/02/290.0536146美金
2000/01/280.0558978美金
1999/12/300.0613365美金
1999/11/300.064725美金
1999/10/290.0669181美金
1999/09/300.0647936美金
1999/08/300.0647267美金
1999/07/300.063748美金
1999/06/300.0595517美金
1999/05/280.0531441美金
1999/04/300.0490162美金
1999/03/300.0434793美金
1999/02/260.0351068美金
1999/01/290.0254961美金
1998/12/300.00789523美金

基金速覽

 
淨值美金 7.9600 ▼0.13%
更新日期 2020/01/21
基金組別 美元高收益債券
組別排名 71 / 166
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/21
年初至今 ▲0.54%
一年 ▲10.43%
三年收益率(年度化) ▲4.45%
五年收益率(年度化) ▲4.58%
累積報酬 ▲204.42%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】