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| 2024/04/18 | 33.1700 | ▲0.01 | ▲0.03 | 35.7200 | 28.0600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/02 | 1.67575 | 歐元 |
| 2022/05/03 | 1.06597 | 歐元 |
| 2021/05/04 | 0.21925 | 歐元 |
| 2020/05/01 | 0.23857 | 歐元 |
| 2019/05/01 | 0.36429 | 歐元 |
| 2018/05/01 | 0.22043 | 歐元 |
| 2017/05/02 | 0.20534 | 歐元 |
| 2016/05/03 | 0.23498 | 歐元 |
| 2015/05/01 | 0.04648 | 歐元 |
| 2014/05/01 | 0.30608 | 歐元 |
| 2013/05/01 | 0.36053 | 歐元 |
| 2012/05/01 | 0.49784 | 歐元 |
| 2011/05/03 | 0.10131 | 歐元 |
| 2010/05/04 | 0.12469 | 歐元 |
| 2009/05/01 | 0.0247 | 歐元 |
| 2008/05/01 | 0.29706 | 歐元 |
| 2007/05/01 | 0.12715 | 歐元 |
| 2006/05/02 | 0.20246 | 歐元 |
| 2005/05/03 | 0.15 | 歐元 |
| 2004/05/04 | 0.132212 | 歐元 |
| 2003/05/01 | 0.057953 | 歐元 |
| 2002/05/01 | 0.142332 | 歐元 |
| 2001/05/01 | 0.136009 | 歐元 |
| 1999/05/05 | 0.17769 | 歐元 |
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淨值歐元
33.1700
▲0.03%
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資料日期：2024/04/18 |
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