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美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)

Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(D)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/10/10	88.6700	▼0.02	▼0.02	109.9700	88.6700

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/10/03	0.253139	美金
2022/09/01	0.221937	美金
2022/08/01	0.229308	美金
2022/07/01	0.19085	美金
2022/06/01	0.203065	美金
2022/05/02	0.235566	美金
2022/04/01	0.175809	美金
2022/03/01	0.0615468	美金
2022/02/14	0.148058	美金
2022/01/18	0.180549	美金
2021/12/20	0.269053	美金
2021/11/15	0.22027	美金
2021/10/18	0.209878	美金
2021/09/20	0.258375	美金
2021/08/17	0.221731	美金
2021/07/22	0.214407	美金
2021/06/24	0.272692	美金
2021/05/18	0.233362	美金
2021/04/21	0.227037	美金
2021/03/25	0.281829	美金
2021/02/16	0.225149	美金
2021/01/19	0.220183	美金
2020/12/24	0.252539	美金
2020/11/19	0.217295	美金
2020/10/22	0.226558	美金
2020/09/24	0.310664	美金
2020/08/20	0.23819	美金
2020/06/18	0.253726	美金
2020/05/18	0.244862	美金
2020/04/20	0.300127	美金
2020/03/19	0.225048	美金
2020/02/18	0.25347	美金
2019/12/19	0.310677	美金
2019/11/18	0.342164	美金
2019/10/21	0.405051	美金
2019/09/16	0.342468	美金
2019/08/19	0.373333	美金
2019/07/22	0.476005	美金
2019/06/17	0.390678	美金
2019/05/23	0.508978	美金
2019/04/18	0.379767	美金
2019/03/21	0.37894	美金
2019/02/19	0.37443	美金
2019/01/22	0.483919	美金
2018/12/17	0.396125	美金
2018/11/19	0.46764	美金
2018/10/22	0.439737	美金
2018/09/17	0.352542	美金
2018/08/20	0.467812	美金
2018/07/19	0.361285	美金
2018/06/19	0.368561	美金
2018/05/21	0.51921	美金
2018/04/16	0.419771	美金
2018/03/19	0.405795	美金
2018/02/20	0.372464	美金
2018/01/22	0.431012	美金
2017/12/18	0.338493	美金
2017/11/20	0.431837	美金
2017/10/16	0.317419	美金
2017/09/18	0.312617	美金
2017/08/21	0.398585	美金
2017/07/17	0.343413	美金
2017/06/19	0.326124	美金
2017/05/22	0.411841	美金
2017/04/17	0.322274	美金
2017/03/20	0.392444	美金
2017/02/13	0.332939	美金
2017/01/17	0.271131	美金
2016/12/19	0.28552	美金
2016/11/21	0.371843	美金
2016/10/17	0.295188	美金
2016/09/19	0.301086	美金
2016/08/22	0.34045	美金
2016/07/18	0.286047	美金
2016/06/20	0.370538	美金
2016/05/16	0.316	美金
2016/04/18	0.29152	美金
2016/03/21	0.317272	美金
2016/02/16	0.241921	美金
2016/01/19	0.265627	美金
2015/12/21	0.362183	美金
2015/11/16	0.269983	美金
2015/10/19	0.259162	美金
2015/09/21	0.337975	美金
2015/08/17	0.297081	美金
2015/07/20	0.365137	美金
2015/06/15	0.268189	美金
2015/05/18	0.280833	美金
2015/04/20	0.333097	美金
2015/03/16	0.288933	美金
2015/02/17	0.273531	美金
2015/01/20	0.283453	美金
2014/12/18	0.370079	美金
2014/11/17	0.369414	美金
2014/10/20	0.459974	美金
2014/09/15	0.363643	美金
2014/08/18	0.368972	美金
2014/07/24	0.456874	美金
2014/06/16	0.351964	美金
2014/05/19	0.367231	美金
2014/04/22	0.470173	美金
2014/03/17	0.374798	美金
2014/01/21	0.454789	美金
2013/12/16	0.37277	美金
2013/11/18	0.368057	美金
2013/10/21	0.445942	美金
2013/09/16	0.354106	美金
2013/08/19	0.358125	美金
2013/07/24	0.442266	美金
2013/06/19	0.356138	美金
2013/05/20	0.434331	美金
2013/04/15	0.334037	美金
2013/03/18	0.346098	美金
2013/02/19	0.331917	美金
2013/01/22	0.430161	美金
2012/12/17	0.354179	美金
2012/11/21	0.4078	美金
2012/10/24	0.4801	美金
2012/09/17	0.3837	美金
2012/08/20	0.5041	美金
2012/07/18	0.4044	美金
2012/06/18	0.4236	美金
2012/05/23	0.536719	美金
2012/04/16	0.428432	美金
2012/03/19	0.416699	美金
2012/02/22	0.514519	美金
2012/01/18	0.407335	美金
2011/12/19	0.445778	美金
2011/11/21	0.507928	美金
2011/10/18	0.498189	美金
2011/09/20	0.552627	美金
2011/08/18	0.434392	美金
2011/07/19	0.437804	美金
2011/06/21	0.540701	美金
2011/04/21	0.502667	美金
2011/03/24	0.561308	美金
2011/02/17	0.430938	美金
2011/01/20	0.348155	美金
2010/12/23	0.581895	美金
2010/11/18	0.42673	美金
2010/10/21	0.434338	美金
2010/09/23	0.553673	美金
2010/08/19	0.455073	美金
2010/07/22	0.566236	美金
2010/06/17	0.455705	美金
2010/05/20	0.442188	美金
2010/04/22	0.549981	美金
2010/03/18	0.454088	美金
2010/02/18	0.456644	美金
2010/01/21	0.385076	美金
2009/12/24	0.627364	美金
2009/11/19	0.45703	美金
2009/10/20	0.589161	美金
2009/09/17	0.470943	美金
2009/08/20	0.466564	美金
2009/07/23	0.613657	美金
2009/06/18	0.525729	美金
2009/05/21	0.553864	美金
2009/03/19	0.543422	美金
2009/01/22	0.598791	美金
2008/12/18	0.60024	美金
2008/11/20	0.535618	美金
2008/10/23	0.601898	美金
2008/09/18	0.473098	美金
2008/08/21	0.460675	美金
2008/07/24	0.583972	美金
2008/06/19	0.471926	美金
2008/05/22	0.588044	美金
2008/04/17	0.404671	美金
2008/03/20	0.488506	美金
2008/02/21	0.2925	美金
2007/12/20	0.457615	美金
2007/11/21	0.55614	美金
2007/10/18	0.440623	美金
2007/09/20	0.4282	美金
2007/08/23	0.530911	美金
2007/07/19	0.360552	美金
2007/06/21	0.400407	美金
2007/05/24	0.377136	美金
2007/04/19	0.392247	美金
2007/03/22	0.566505	美金
2007/02/19	0.482872	美金
2007/01/19	0.427392	美金
2006/12/22	0.482722	美金
2006/11/20	0.544246	美金
2006/10/19	0.42775	美金
2006/09/21	0.419386	美金
2006/08/24	0.482483	美金
2006/07/20	0.388612	美金
2006/06/30	0.512339	美金
2006/05/31	0.411757	美金
2006/04/28	0.362942	美金
2006/03/31	0.464984	美金
2006/02/28	0.390113	美金
2006/01/31	0.40719	美金
2005/12/30	0.501637	美金
2005/11/30	0.395092	美金
2005/10/31	0.559001	美金
2005/09/30	0.702838	美金
2005/08/31	0.559001	美金
2005/07/29	0.637	美金
2005/06/30	0.793302	美金
2005/05/31	0.623505	美金
2005/04/29	0.688875	美金
2005/03/31	0.689295	美金
2005/02/28	0.639491	美金
2005/01/31	0.699274	美金
2004/12/31	0.701398	美金
2004/11/30	0.71564	美金
2004/10/29	0.643809	美金
2004/09/30	0.659901	美金
2004/08/31	0.686882	美金
2004/07/30	0.648778	美金
2004/06/30	0.673593	美金
2004/05/28	0.590004	美金
2004/04/30	0.688875	美金
2004/03/31	0.73413	美金

基金速覽

淨值美金 88.6700 ▼0.02%

更新日期	2022/10/10
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	463 / 566
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/10/10

年初至今	▼15.69%
一年	▼16.96%
三年收益率(年度化)	▼3.51%
五年收益率(年度化)	▼1.82%
累積報酬	▲109.87%

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