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瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)

M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/10/25 29.8728 ▼0.3658 ▼1.21 34.2853 29.6037
除息日 每單位分配金額 幣別
2018/09/030.052175歐元
2017/09/010.040877歐元
2016/09/010.105592歐元
2015/09/010.003694歐元
2014/09/010.014696歐元
2013/09/020.061039歐元
2012/09/030.113239歐元
2011/09/010.12079歐元
2010/09/010.05182歐元
2009/09/010.07134歐元
2008/09/010.00013歐元
1986/04/280.00429964歐元
1985/04/290.0148099歐元

基金速覽

 
淨值歐元 29.8728 ▼1.21%
更新日期 2018/10/25
基金組別 日本中小型股票
組別排名 32 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/10/25
年初至今 ▼9.03%
一年 ▼5.11%
三年收益率(年度化) ▲7.75%
五年收益率(年度化) ▲12.79%
累積報酬 ▲588.72%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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