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聯博-房貸收益基金I股

AB Mortgage Income IX USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/17	5.5800	▲0.01	▲0.18	5.6100	5.3400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.0395	美金
2024/03/28	0.0395	美金
2024/02/29	0.0395	美金
2024/01/31	0.0395	美金
2023/12/29	0.0395	美金
2023/11/30	0.0395	美金
2023/10/31	0.0395	美金
2023/09/29	0.0395	美金
2023/08/31	0.0376	美金
2023/07/31	0.0376	美金
2023/06/30	0.0376	美金
2023/05/31	0.0376	美金
2023/04/28	0.0376	美金
2023/03/31	0.0376	美金
2023/02/28	0.0376	美金
2023/01/31	0.0376	美金
2022/12/30	0.0376	美金
2022/11/30	0.0376	美金
2022/10/31	0.029	美金
2022/09/30	0.029	美金
2022/08/31	0.029	美金
2022/07/29	0.029	美金
2022/06/30	0.029	美金
2022/05/31	0.029	美金
2022/04/29	0.029	美金
2022/03/31	0.029	美金
2022/02/28	0.029	美金
2022/01/31	0.029	美金
2021/12/31	0.029	美金
2021/11/30	0.029	美金
2021/10/29	0.029	美金
2021/09/30	0.029	美金
2021/08/31	0.029	美金
2021/07/30	0.0315	美金
2021/06/30	0.0315	美金
2021/05/28	0.0315	美金
2021/04/30	0.0315	美金
2021/03/31	0.0315	美金
2021/02/26	0.0315	美金
2021/01/29	0.0315	美金
2020/12/31	0.0315	美金
2020/11/30	0.0348	美金
2020/10/30	0.0348	美金
2020/09/30	0.0348	美金
2020/08/31	0.0348	美金
2020/07/31	0.0348	美金
2020/06/30	0.0348	美金
2020/05/29	0.0348	美金
2020/04/30	0.0348	美金
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2020/02/28	0.0348	美金
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2019/12/31	0.0348	美金
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2019/10/31	0.0348	美金
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2019/07/31	0.0348	美金
2019/06/28	0.0348	美金
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2019/04/30	0.0348	美金
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2019/02/28	0.0348	美金
2019/01/31	0.0348	美金
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2018/03/29	0.0348	美金
2018/02/28	0.0348	美金
2018/01/31	0.0348	美金
2017/12/29	0.0348	美金
2017/11/30	0.0348	美金
2017/10/31	0.0348	美金
2017/09/29	0.0348	美金
2017/08/31	0.0348	美金
2017/07/31	0.0348	美金
2017/06/30	0.0348	美金
2017/05/31	0.0348	美金
2017/04/28	0.0348	美金
2017/03/31	0.0348	美金
2017/02/28	0.0348	美金
2017/01/31	0.0348	美金
2016/12/30	0.0348	美金
2016/11/30	0.0336	美金
2016/10/31	0.0336	美金
2016/09/30	0.0336	美金
2016/08/31	0.0336	美金
2016/07/29	0.0336	美金
2016/06/30	0.0336	美金
2016/05/31	0.0336	美金
2016/04/29	0.0336	美金
2016/03/31	0.0336	美金
2016/02/29	0.0336	美金
2016/01/29	0.0336	美金
2015/12/31	0.0336	美金
2015/11/30	0.0336	美金
2015/10/30	0.0336	美金
2015/09/30	0.0336	美金
2015/08/31	0.0336	美金
2015/07/31	0.0336	美金
2015/06/30	0.0336	美金
2015/05/29	0.0336	美金
2015/04/30	0.0336	美金
2015/03/31	0.0336	美金
2015/02/27	0.0336	美金
2015/01/30	0.0336	美金
2014/12/31	0.0336	美金
2014/11/28	0.0336	美金
2014/10/31	0.0336	美金
2014/09/30	0.0336	美金
2014/08/29	0.0336	美金
2014/07/31	0.0336	美金
2014/06/30	0.0336	美金
2014/05/30	0.0336	美金
2014/04/30	0.0336	美金
2014/03/31	0.0336	美金
2014/02/28	0.0088	美金
2014/01/31	0.0088	美金
2013/12/31	0.0088	美金
2013/11/29	0.0088	美金
2013/10/31	0.0088	美金
2013/09/30	0.0088	美金
2013/08/30	0.0124	美金
2013/07/31	0.0124	美金
2013/06/28	0.0124	美金
2013/05/31	0.0124	美金
2013/04/30	0.0124	美金
2013/03/28	0.0124	美金
2013/02/28	0.0124	美金
2013/01/31	0.0124	美金
2012/12/31	0.0148	美金
2012/11/30	0.0148	美金
2012/10/31	0.0148	美金
2012/09/28	0.0148	美金
2012/08/31	0.0148	美金
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2012/06/29	0.0148	美金
2012/05/31	0.0172	美金
2012/04/30	0.0172	美金
2012/03/30	0.0172	美金
2012/02/29	0.0172	美金
2012/01/31	0.0172	美金
2011/12/30	0.0172	美金
2011/11/30	0.0172	美金
2011/10/31	0.0172	美金
2011/09/30	0.0172	美金
2011/08/31	0.0172	美金
2011/07/29	0.0172	美金
2011/06/30	0.0172	美金
2011/05/31	0.0172	美金
2011/04/29	0.0172	美金
2011/03/31	0.0172	美金
2011/02/28	0.0172	美金
2011/01/31	0.0172	美金
2010/12/31	0.0172	美金
2010/11/30	0.0172	美金
2010/10/29	0.0172	美金
2010/09/30	0.0172	美金
2010/08/31	0.0172	美金
2010/07/30	0.0172	美金
2010/06/30	0.0196	美金
2010/05/31	0.0196	美金
2010/04/30	0.0196	美金
2010/03/31	0.0196	美金
2010/02/26	0.0249	美金
2010/01/29	0.0249	美金
2009/12/31	0.0249	美金
2009/11/30	0.0249	美金
2009/10/30	0.0249	美金
2009/09/30	0.0249	美金
2009/08/31	0.0249	美金
2009/07/31	0.0249	美金
2009/06/30	0.02407	美金
2009/05/29	0.0249	美金
2009/04/30	0.0249	美金
2009/03/31	0.0249	美金
2009/02/27	0.0249	美金
2009/01/30	0.0293	美金
2008/12/31	0.0293	美金
2008/11/28	0.0293	美金
2008/10/31	0.0293	美金
2008/09/30	0.0293	美金
2008/08/29	0.0305	美金
2008/07/31	0.0305	美金
2008/06/30	0.0305	美金
2008/05/30	0.0305	美金
2008/04/30	0.0347	美金
2008/03/31	0.0347	美金
2008/02/29	0.0347	美金
2008/01/31	0.0347	美金
2007/12/31	0.0347	美金
2007/11/30	0.0347	美金
2007/10/31	0.0347	美金
2007/09/28	0.0347	美金
2007/08/31	0.0347	美金
2007/07/31	0.0347	美金
2007/06/29	0.0347	美金
2007/05/31	0.0331	美金
2007/04/30	0.0331	美金
2007/03/30	0.0331	美金
2007/02/28	0.0299	美金
2007/01/31	0.0299	美金
2006/12/29	0.0299	美金
2006/11/30	0.0284	美金
2006/10/31	0.0284	美金
2006/09/29	0.0284	美金
2006/08/31	0.0284	美金
2006/07/31	0.0284	美金
2006/06/30	0.0284	美金
2006/05/31	0.0284	美金
2006/04/28	0.0253	美金
2006/03/31	0.0253	美金
2006/02/28	0.0224	美金
2006/01/31	0.0224	美金
2005/12/30	0.0224	美金
2005/11/30	0.0224	美金
2005/10/31	0.0224	美金
2005/09/30	0.0224	美金
2005/08/31	0.0224	美金
2005/07/29	0.0224	美金
2005/06/30	0.0224	美金
2005/05/31	0.0224	美金
2005/04/29	0.0208	美金
2005/03/31	0.0208	美金
2005/02/28	0.0197	美金
2005/01/31	0.0197	美金
2004/12/31	0.0197	美金
2004/11/30	0.0197	美金
2004/10/29	0.0197	美金
2004/09/30	0.0197	美金
2004/08/31	0.0197	美金
2004/07/30	0.0197	美金
2004/06/30	0.0197	美金
2004/05/28	0.0197	美金
2004/04/30	0.0197	美金
2004/03/31	0.0197	美金
2004/02/27	0.0197	美金
2004/01/30	0.0197	美金
2003/12/31	0.0197	美金
2003/11/28	0.0197	美金
2003/10/31	0.0197	美金
2003/09/30	0.0197	美金
2003/08/29	0.0197	美金
2003/07/31	0.0227	美金
2003/06/30	0.0227	美金
2003/05/30	0.0246	美金
2003/04/30	0.0246	美金
2003/03/31	0.0246	美金
2003/02/28	0.0246	美金
2003/01/31	0.0284	美金
2002/12/31	0.0284	美金
2002/11/29	0.0284	美金
2002/10/31	0.0284	美金
2002/09/30	0.0343	美金
2002/08/30	0.0343	美金
2002/07/31	0.0343	美金
2002/06/28	0.0343	美金
2002/05/31	0.0343	美金
2002/04/30	0.0343	美金
2002/03/29	0.0343	美金
2002/02/28	0.0343	美金
2002/01/31	0.0343	美金
2001/12/31	0.0343	美金
2001/11/30	0.0343	美金
2001/10/31	0.0343	美金
2001/09/28	0.0343	美金
2001/08/31	0.0403	美金
2001/07/31	0.0403	美金
2001/06/29	0.0403	美金
2001/05/31	0.0403	美金
2001/04/30	0.0403	美金
2001/03/30	0.0403	美金
2001/02/28	0.0403	美金
2001/01/31	0.0403	美金
2000/12/29	0.0403	美金
2000/11/30	0.0403	美金
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2000/06/30	0.0403	美金
2000/05/31	0.0403	美金
2000/04/28	0.0403	美金
2000/03/31	0.0403	美金
2000/02/29	0.0403	美金
2000/01/31	0.0403	美金
1999/12/31	0.0403	美金
1999/11/30	0.0403	美金
1999/10/29	0.0403	美金
1999/09/30	0.0403	美金
1999/08/31	0.0403	美金
1999/07/30	0.0403	美金
1999/06/30	0.0403	美金
1999/05/31	0.0403	美金
1999/04/30	0.0403	美金
1999/03/31	0.0403	美金
1999/02/26	0.0403	美金
1999/01/29	0.0403	美金
1998/12/31	0.0403	美金
1998/11/30	0.0403	美金
1998/10/30	0.0403	美金
1998/09/30	0.0403	美金
1998/08/31	0.0403	美金
1998/07/31	0.0403	美金
1998/06/30	0.0403	美金
1998/05/29	0.0403	美金
1998/04/30	0.0403	美金
1998/03/31	0.0403	美金
1998/02/27	0.0403	美金
1998/01/30	0.0052	美金

基金速覽

淨值美金 5.5800 ▲0.18%

更新日期	2024/04/17
基金組別	美元債券 - 靈活策略
組別排名	19 / 141
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/17

年初至今	▲3.44%
一年	▲13.51%
三年收益率(年度化)	▲5.34%
五年收益率(年度化)	▲3.61%
累積報酬	▲99.97%

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