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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/26 | 41.0500 | ▲0.39 | ▲0.96 | 52.6700 | 36.6100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/19 | 3.77 | 美金 |
2023/04/19 | 3.54 | 美金 |
2022/04/20 | 1.48 | 美金 |
2021/04/20 | 1.88 | 美金 |
2020/04/20 | 2.05 | 美金 |
2019/04/16 | 2.24 | 美金 |
2018/04/18 | 1.8 | 美金 |
2017/04/19 | 2 | 美金 |
2016/04/22 | 2.1 | 美金 |
2015/04/20 | 3.41 | 美金 |
2014/04/16 | 3.48 | 美金 |
2013/04/18 | 4.73 | 美金 |
2012/04/18 | 4.79 | 美金 |
2011/03/15 | 4.65 | 美金 |
2010/06/18 | 4.7 | 美金 |
2009/06/22 | 3.6 | 美金 |
2008/06/24 | 4.5 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.0500
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/26 |
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