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先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

Merian Global Dynamic Bd L USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/14 11.2417 ▼0.0059 ▼0.05 11.6216 11.2390
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/01/040.0122834美金
2021/12/010.0159095美金
2021/11/010.0149834美金
2021/10/010.0133692美金
2021/09/010.0142745美金
2021/08/030.0146794美金
2021/07/010.014415美金
2021/06/010.0192479美金
2021/05/040.017825美金
2021/03/010.0152094美金
2021/02/010.0171803美金
2021/01/040.0202337美金
2020/12/010.022671美金
2020/11/020.0188569美金
2020/10/010.0171196美金
2020/09/010.017919美金
2020/08/040.0162036美金
2020/07/010.026579美金
2020/06/020.0214688美金
2020/05/010.0182316美金
2020/04/010.0171827美金
2020/03/020.014044美金
2020/02/030.0188181美金
2020/01/020.0216916美金
2019/12/020.0266564美金
2019/11/010.0214822美金
2019/10/010.0188283美金
2019/09/020.0195052美金
2019/08/010.0237295美金
2019/07/010.0396599美金
2019/06/040.00715527美金
2019/05/010.0319091美金
2019/04/010.0283796美金
2019/03/010.0335569美金
2019/02/010.040127美金
2019/01/020.0384746美金
2018/12/030.0379483美金
2018/11/010.0507506美金
2018/10/010.0304358美金
2018/09/040.0479412美金
2018/08/010.0431959美金
2018/07/020.0233968美金
2018/06/010.0460351美金
2018/05/010.0406456美金
2018/04/030.0413579美金
2018/03/010.0343907美金
2018/02/010.0483713美金
2018/01/020.0398197美金
2017/12/010.0446307美金
2017/11/010.0480029美金
2017/10/020.0518348美金
2017/09/010.0531333美金
2017/08/010.0495075美金
2017/07/030.0507118美金
2017/06/010.0554047美金
2017/05/020.0462297美金
2017/04/030.0565609美金
2017/03/010.0476587美金
2017/02/010.0507262美金
2017/01/030.0537947美金
2016/12/010.0581168美金
2016/11/010.0512869美金
2016/10/030.0538248美金
2016/09/010.0557795美金
2016/08/020.0536405美金
2016/07/010.05696美金
2016/06/010.0624313美金
2016/05/030.0599美金
2016/04/010.0537304美金
2016/03/010.0475531美金
2016/02/010.0428209美金
2016/01/040.0470056美金
2015/12/080.0468954美金
2015/11/090.0446259美金
2015/10/080.00700355美金
2015/09/090.0644455美金
2015/07/090.0235672美金
2015/06/020.0319327美金
2015/05/010.0373467美金
2015/04/010.0370386美金
2015/03/020.0349055美金
2015/02/020.0343535美金
2015/01/020.0320601美金
2014/12/050.0346美金
2014/11/070.0388美金
2014/10/310.038424美金
2014/10/080.0313美金
2014/09/020.031175美金
2014/08/010.028142美金
2014/07/010.026205美金
2014/06/030.027827美金
2014/05/010.025564美金
2014/04/010.028724美金
2014/03/030.02468美金
2014/02/030.02654美金
2014/01/020.029593美金
2013/12/020.023874美金
2013/11/010.02487美金
2013/10/010.02194美金
2013/09/030.021953美金
2013/08/010.023818美金
2013/07/010.024523美金
2013/06/040.024877美金
2013/05/010.027429美金
2013/04/020.026149美金
2013/03/010.024439美金
2013/02/010.031716美金
2013/01/020.024344美金
2012/12/030.025743美金
2012/11/010.027251美金
2012/10/010.022867美金
2012/09/040.024525美金
2012/08/010.030284美金
2012/07/020.023563美金
2012/05/310.025381美金
2012/04/300.0301433美金
2012/03/300.0294864美金
2012/02/290.0292464美金
2012/01/310.0351101美金
2011/12/300.0396924美金
2011/11/300.0365002美金
2011/10/280.0381531美金
2011/09/300.0467489美金
2011/08/310.0403924美金
2011/07/290.0391859美金
2011/06/300.0406292美金
2011/05/310.0302797美金
2011/04/290.0304232美金
2011/03/310.0396265美金
2011/02/280.017345美金
2011/01/310.0345066美金
2010/12/310.0345066美金
2010/09/300.104354美金
2010/06/300.070747美金
2010/03/310.0787642美金
2009/12/310.0651232美金
2009/09/300.125215美金
2009/06/300.152983美金
2009/03/310.1368美金
2008/12/310.1179美金
2008/09/300.1美金
2008/06/300.1505美金
2008/03/310.0952美金
2007/12/310.1125美金
2007/09/280.1283美金
2007/06/290.1508美金
2007/03/300.0623美金

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淨值美金 11.2417 ▼0.05%
更新日期 2022/01/14
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 12 / 81
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/01/14
年初至今 ▼0.22%
一年 ▼0.83%
三年收益率(年度化) ▲6.85%
五年收益率(年度化) ▲4.5%
累積報酬 ▲95.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) 11.24170 ▼0.05

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