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先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

Jupiter Global Fixed Inc L USD Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	10.8564	▲0.065	▲0.6	11.4063	10.2877

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.041581	美金
2024/03/01	0.0409762	美金
2024/02/01	0.0455516	美金
2024/01/02	0.0447802	美金
2023/12/01	0.0465142	美金
2023/11/01	0.0453708	美金
2023/10/02	0.0381248	美金
2023/09/01	0.0417847	美金
2023/08/01	0.0417102	美金
2023/07/03	0.0430799	美金
2023/06/01	0.0214693	美金
2023/05/02	0.023148	美金
2023/04/03	0.0284252	美金
2023/03/01	0.0220154	美金
2023/02/01	0.0273654	美金
2023/01/03	0.0243672	美金
2022/12/01	0.0323877	美金
2022/11/01	0.0191771	美金
2022/10/03	0.0217647	美金
2022/09/01	0.0238481	美金
2022/08/02	0.018724	美金
2022/07/01	0.020147	美金
2022/06/01	0.0211086	美金
2022/05/03	0.0155818	美金
2022/04/01	0.0196587	美金
2022/03/01	0.0169864	美金
2022/02/01	0.0131967	美金
2022/01/04	0.0122834	美金
2021/12/01	0.0159095	美金
2021/11/01	0.0149834	美金
2021/10/01	0.0133692	美金
2021/09/01	0.0142745	美金
2021/08/03	0.0146794	美金
2021/07/01	0.014415	美金
2021/06/01	0.0192479	美金
2021/05/04	0.017825	美金
2021/04/01	0.0148005	美金
2021/03/01	0.0152094	美金
2021/02/01	0.0171803	美金
2021/01/04	0.0202337	美金
2020/12/01	0.022671	美金
2020/11/02	0.0188569	美金
2020/10/01	0.0171196	美金
2020/09/01	0.017919	美金
2020/08/04	0.0162036	美金
2020/07/01	0.026579	美金
2020/06/02	0.0214688	美金
2020/05/01	0.0182316	美金
2020/04/01	0.0171827	美金
2020/03/02	0.014044	美金
2020/02/03	0.0188181	美金
2020/01/02	0.0216916	美金
2019/12/02	0.0266564	美金
2019/11/01	0.0214822	美金
2019/10/01	0.0188283	美金
2019/09/02	0.0195052	美金
2019/08/01	0.0237295	美金
2019/07/01	0.0396599	美金
2019/06/04	0.00715527	美金
2019/05/01	0.0319091	美金
2019/04/01	0.0283796	美金
2019/03/01	0.0335569	美金
2019/02/01	0.040127	美金
2019/01/02	0.0384746	美金
2018/12/03	0.0379483	美金
2018/11/01	0.0507506	美金
2018/10/01	0.0304358	美金
2018/09/04	0.0479412	美金
2018/08/01	0.0431959	美金
2018/07/02	0.0233968	美金
2018/06/01	0.0460351	美金
2018/05/01	0.0406456	美金
2018/04/03	0.0413579	美金
2018/03/01	0.0343907	美金
2018/02/01	0.0483713	美金
2018/01/02	0.0398197	美金
2017/12/01	0.0446307	美金
2017/11/01	0.0480029	美金
2017/10/02	0.0518348	美金
2017/09/01	0.0531333	美金
2017/08/01	0.0495075	美金
2017/07/03	0.0507118	美金
2017/06/01	0.0554047	美金
2017/05/02	0.0462297	美金
2017/04/03	0.0565609	美金
2017/03/01	0.0476587	美金
2017/02/01	0.0507262	美金
2017/01/03	0.0537947	美金
2016/12/01	0.0581168	美金
2016/11/01	0.0512869	美金
2016/10/03	0.0538248	美金
2016/09/01	0.0557795	美金
2016/08/02	0.0536405	美金
2016/07/01	0.05696	美金
2016/06/01	0.0624313	美金
2016/05/03	0.0599	美金
2016/04/01	0.0537304	美金
2016/03/01	0.0475531	美金
2016/02/01	0.0428209	美金
2016/01/04	0.0470056	美金
2015/12/08	0.0468954	美金
2015/11/09	0.0446259	美金
2015/10/08	0.00700355	美金
2015/09/09	0.0644455	美金
2015/07/09	0.0235672	美金
2015/06/02	0.0319327	美金
2015/05/01	0.0373467	美金
2015/04/01	0.0370386	美金
2015/03/02	0.0349055	美金
2015/02/02	0.0343535	美金
2015/01/02	0.0320601	美金
2014/12/05	0.0346	美金
2014/11/07	0.0388	美金
2014/10/08	0.0313	美金
2014/09/02	0.031175	美金
2014/08/01	0.028142	美金
2014/07/01	0.026205	美金
2014/06/03	0.027827	美金
2014/05/01	0.025564	美金
2014/04/01	0.028724	美金
2014/03/03	0.02468	美金
2014/02/03	0.02654	美金
2014/01/02	0.029593	美金
2013/12/02	0.023874	美金
2013/11/01	0.02487	美金
2013/10/01	0.02194	美金
2013/09/03	0.021953	美金
2013/08/01	0.023818	美金
2013/07/01	0.024523	美金
2013/06/04	0.024877	美金
2013/05/01	0.027429	美金
2013/04/02	0.026149	美金
2013/03/01	0.024439	美金
2013/02/01	0.031716	美金
2013/01/02	0.024344	美金
2012/12/03	0.025743	美金
2012/11/01	0.027251	美金
2012/10/01	0.022867	美金
2012/09/04	0.024525	美金
2012/08/01	0.030284	美金
2012/07/02	0.023563	美金
2012/05/31	0.025381	美金
2012/04/30	0.0301433	美金
2012/03/30	0.0294864	美金
2012/02/29	0.0292464	美金
2012/01/31	0.0351101	美金
2011/12/30	0.0396924	美金
2011/11/30	0.0365002	美金
2011/10/28	0.0381531	美金
2011/09/30	0.0467489	美金
2011/08/31	0.0403924	美金
2011/07/29	0.0391859	美金
2011/06/30	0.0406292	美金
2011/05/31	0.0302797	美金
2011/04/29	0.0304232	美金
2011/03/31	0.0396265	美金
2011/02/28	0.017345	美金
2011/01/31	0.0345066	美金
2010/12/31	0.0345066	美金
2010/09/30	0.104354	美金
2010/06/30	0.070747	美金
2010/03/31	0.0787642	美金
2009/12/31	0.0651232	美金
2009/09/30	0.125215	美金
2009/06/30	0.152983	美金
2009/03/31	0.1368	美金
2008/12/31	0.1179	美金
2008/09/30	0.1	美金
2008/06/30	0.1505	美金
2008/03/31	0.0952	美金
2007/12/31	0.1125	美金
2007/09/28	0.1283	美金
2007/06/29	0.1508	美金
2007/03/30	0.0623	美金

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淨值美金 10.8564 ▲0.6%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球債券 - 美元對沖
組別排名	66 / 88
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼3.03%
一年	▲2.69%
三年收益率(年度化)	▲0.84%
五年收益率(年度化)	▲4.65%
累積報酬	▲103.39%

基準指數
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