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| 2024/04/17 | 0.7365 | 0 | 0 | 0.7475 | 0.6874 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/10/27 | 0.039217 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.038214 | 美金 |
| 2021/10/22 | 0.032966 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.035162 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.040445 | 美金 |
| 2018/11/05 | 0.0436928 | 美金 |
| 2017/10/30 | 0.0442783 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.0389704 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.0561531 | 美金 |
| 2014/11/04 | 0.0652124 | 美金 |
| 2013/11/05 | 0.0438046 | 美金 |
| 2012/10/29 | 0.0438882 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.0483607 | 美金 |
| 2010/11/02 | 0.030364 | 美金 |
| 2009/11/02 | 0.0351278 | 美金 |
| 2008/11/03 | 0.0317709 | 美金 |
| 2007/11/02 | 0.0149905 | 美金 |
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淨值美金
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