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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 63.9300 | ▲0.04 | ▲0.06 | 64.2800 | 59.3900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/01 | 0.32783 | 美金 |
2024/02/01 | 0.335282 | 美金 |
2024/01/02 | 0.356839 | 美金 |
2023/12/01 | 0.329351 | 美金 |
2023/11/01 | 0.33025 | 美金 |
2023/10/02 | 0.344075 | 美金 |
2023/09/01 | 0.33381 | 美金 |
2023/08/01 | 0.310581 | 美金 |
2023/07/03 | 0.344469 | 美金 |
2023/06/01 | 0.330834 | 美金 |
2023/05/01 | 0.298648 | 美金 |
2023/04/03 | 0.350964 | 美金 |
2023/03/01 | 0.288128 | 美金 |
2023/02/01 | 0.305659 | 美金 |
2023/01/03 | 0.351053 | 美金 |
2022/12/01 | 0.312772 | 美金 |
2022/11/01 | 0.298624 | 美金 |
2022/10/03 | 0.331379 | 美金 |
2022/09/01 | 0.282305 | 美金 |
2022/08/01 | 0.300314 | 美金 |
2022/07/01 | 0.275452 | 美金 |
2022/06/01 | 0.242133 | 美金 |
2022/05/02 | 0.257343 | 美金 |
2022/04/01 | 0.205469 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0874624 | 美金 |
2022/02/14 | 0.209599 | 美金 |
2022/01/18 | 0.242522 | 美金 |
2021/12/20 | 0.375638 | 美金 |
2021/11/15 | 0.248086 | 美金 |
2021/10/18 | 0.217147 | 美金 |
2021/09/20 | 0.256586 | 美金 |
2021/08/17 | 0.196558 | 美金 |
2021/07/22 | 0.202022 | 美金 |
2021/06/24 | 0.241077 | 美金 |
2021/05/18 | 0.207422 | 美金 |
2021/04/22 | 0.212318 | 美金 |
2021/03/24 | 0.217953 | 美金 |
2021/02/17 | 0.199231 | 美金 |
2020/12/23 | 0.250321 | 美金 |
2020/11/18 | 0.212167 | 美金 |
2020/10/21 | 0.215022 | 美金 |
2020/09/23 | 0.277238 | 美金 |
2020/08/19 | 0.235253 | 美金 |
2020/07/22 | 0.168912 | 美金 |
2020/06/17 | 0.112879 | 美金 |
2020/05/20 | 0.252725 | 美金 |
2020/04/22 | 0.318994 | 美金 |
2020/03/18 | 0.240899 | 美金 |
2020/02/19 | 0.267035 | 美金 |
2020/01/22 | 0.334937 | 美金 |
2019/12/18 | 0.269929 | 美金 |
2019/11/20 | 0.268542 | 美金 |
2019/10/23 | 0.343748 | 美金 |
2019/09/18 | 0.284005 | 美金 |
2019/08/21 | 0.281134 | 美金 |
2019/07/24 | 0.341839 | 美金 |
2019/06/19 | 0.308111 | 美金 |
2019/05/22 | 0.348698 | 美金 |
2019/04/17 | 0.296533 | 美金 |
2019/03/20 | 0.298909 | 美金 |
2019/02/20 | 0.286077 | 美金 |
2019/01/23 | 0.405627 | 美金 |
2018/12/19 | 0.285944 | 美金 |
2018/11/21 | 0.299328 | 美金 |
2018/10/24 | 0.334955 | 美金 |
2018/09/19 | 0.280866 | 美金 |
2018/08/22 | 0.345772 | 美金 |
2018/07/18 | 0.269839 | 美金 |
2018/06/20 | 0.270403 | 美金 |
2018/05/23 | 0.340314 | 美金 |
2018/04/18 | 0.271923 | 美金 |
2018/03/21 | 0.262568 | 美金 |
2018/02/21 | 0.199829 | 美金 |
2018/01/24 | 0.313067 | 美金 |
2017/12/20 | 0.265056 | 美金 |
2017/11/22 | 0.312352 | 美金 |
2017/10/18 | 0.245712 | 美金 |
2017/09/20 | 0.238393 | 美金 |
2017/08/23 | 0.322 | 美金 |
2017/07/19 | 0.238697 | 美金 |
2017/06/21 | 0.238104 | 美金 |
2017/05/24 | 0.319418 | 美金 |
2017/04/19 | 0.272108 | 美金 |
2017/03/22 | 0.331536 | 美金 |
2017/02/15 | 0.266974 | 美金 |
2017/01/18 | 0.274352 | 美金 |
2016/12/21 | 0.267139 | 美金 |
2016/11/23 | 0.349419 | 美金 |
2016/10/19 | 0.297865 | 美金 |
2016/09/21 | 0.299567 | 美金 |
2016/08/24 | 0.505938 | 美金 |
2016/07/20 | 0.324394 | 美金 |
2016/06/22 | 0.416121 | 美金 |
2016/05/18 | 0.348275 | 美金 |
2016/04/20 | 0.323861 | 美金 |
2016/03/23 | 0.342574 | 美金 |
2016/02/17 | 0.222407 | 美金 |
2016/01/20 | 0.320281 | 美金 |
2015/12/23 | 0.42104 | 美金 |
2015/11/18 | 0.336249 | 美金 |
2015/10/21 | 0.351569 | 美金 |
2015/09/23 | 0.461869 | 美金 |
2015/08/19 | 0.339863 | 美金 |
2015/07/22 | 0.411405 | 美金 |
2015/06/17 | 0.332773 | 美金 |
2015/05/20 | 0.357344 | 美金 |
2015/04/22 | 0.43027 | 美金 |
2015/03/18 | 0.354742 | 美金 |
2015/02/18 | 0.385819 | 美金 |
2015/01/21 | 0.347092 | 美金 |
2014/12/24 | 0.443095 | 美金 |
2014/11/19 | 0.355153 | 美金 |
2014/10/22 | 0.419888 | 美金 |
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2014/08/20 | 0.339039 | 美金 |
2014/07/23 | 0.391608 | 美金 |
2014/06/18 | 0.311052 | 美金 |
2014/05/21 | 0.347673 | 美金 |
2014/04/23 | 0.412628 | 美金 |
2014/03/19 | 0.329139 | 美金 |
2014/02/19 | 0.373579 | 美金 |
2014/01/22 | 0.405086 | 美金 |
2013/12/18 | 0.324202 | 美金 |
2013/11/20 | 0.351809 | 美金 |
2013/10/23 | 0.437154 | 美金 |
2013/09/18 | 0.348414 | 美金 |
2013/08/21 | 0.362451 | 美金 |
2013/05/22 | 0.446181 | 美金 |
2013/04/17 | 0.326777 | 美金 |
2013/03/20 | 0.326668 | 美金 |
2013/02/20 | 0.353903 | 美金 |
2013/01/23 | 0.42654 | 美金 |
2012/12/19 | 0.336204 | 美金 |
2012/09/19 | 0.40292 | 美金 |
2012/08/22 | 0.467799 | 美金 |
2012/06/20 | 0.471555 | 美金 |
2012/04/18 | 0.409786 | 美金 |
2012/03/21 | 0.497333 | 美金 |
2012/02/22 | 0.5159 | 美金 |
2012/01/18 | 0.404361 | 美金 |
2011/12/19 | 0.529002 | 美金 |
2011/11/21 | 0.526302 | 美金 |
2011/10/18 | 0.434815 | 美金 |
2011/09/20 | 0.619424 | 美金 |
2011/08/18 | 0.44942 | 美金 |
2011/07/19 | 0.403909 | 美金 |
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2011/05/19 | 0.428778 | 美金 |
2011/04/21 | 0.421403 | 美金 |
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2010/02/18 | 0.414896 | 美金 |
2010/01/21 | 0.719957 | 美金 |
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2009/11/19 | 0.467223 | 美金 |
2009/10/20 | 0.833306 | 美金 |
2009/09/17 | 0.380451 | 美金 |
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2009/06/18 | 0.557076 | 美金 |
2009/05/21 | 0.604635 | 美金 |
2009/04/23 | 0.8969 | 美金 |
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2009/01/22 | 0.811095 | 美金 |
2008/12/18 | 0.648954 | 美金 |
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2008/03/20 | 0.627519 | 美金 |
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2007/11/21 | 0.579602 | 美金 |
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2007/08/23 | 0.639885 | 美金 |
2007/07/19 | 1.36145 | 美金 |
2007/06/21 | 0.499552 | 美金 |
2007/04/23 | 0.015 | 美金 |
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