MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 17日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 79.1800 ▼0.03 ▼0.04 79.5100 61.8900
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/12/240.250321美金
2020/11/190.212167美金
2020/10/220.215022美金
2020/09/240.277238美金
2020/08/200.235253美金
2020/07/230.168912美金
2020/07/220.168912美金
2020/06/180.112879美金
2020/05/180.252725美金
2020/04/200.318994美金
2020/03/190.240899美金
2020/02/180.267035美金
2020/01/230.334937美金
2019/12/190.269929美金
2019/11/180.268542美金
2019/10/210.343748美金
2019/09/160.284005美金
2019/08/190.281134美金
2019/07/220.341839美金
2019/06/170.308111美金
2019/05/230.348698美金
2019/04/180.296533美金
2019/03/210.298909美金
2019/02/190.286077美金
2019/01/220.405627美金
2018/12/170.285944美金
2018/11/190.299328美金
2018/10/220.334955美金
2018/09/170.280866美金
2018/08/200.345772美金
2018/08/170.34577美金
2018/07/190.269839美金
2018/06/190.270403美金
2018/05/210.340314美金
2018/04/160.271923美金
2018/03/190.262568美金
2018/02/200.199829美金
2018/01/220.313067美金
2017/12/180.265056美金
2017/11/200.312352美金
2017/10/160.245712美金
2017/09/180.238393美金
2017/08/210.322美金
2017/07/170.238697美金
2017/06/190.238104美金
2017/05/220.319418美金
2017/04/170.272108美金
2017/03/200.331536美金
2017/02/130.266974美金
2017/01/170.274352美金
2016/12/190.267139美金
2016/11/210.349419美金
2016/10/170.297865美金
2016/09/190.299567美金
2016/08/220.505938美金
2016/07/180.324394美金
2016/06/200.416121美金
2016/05/160.3483美金
2016/04/180.323861美金
2016/03/210.342574美金
2016/02/160.222407美金
2016/01/190.320281美金
2015/12/210.42104美金
2015/11/160.336249美金
2015/10/190.351569美金
2015/09/210.461869美金
2015/08/170.339863美金
2015/07/200.411405美金
2015/06/150.332773美金
2015/05/180.357344美金
2015/04/200.43027美金
2015/03/160.354742美金
2015/02/170.385819美金
2015/01/200.347092美金
2014/12/180.443095美金
2014/11/170.355153美金
2014/10/200.419888美金
2014/09/150.334553美金
2014/08/180.339039美金
2014/07/240.391608美金
2014/06/160.311052美金
2014/05/190.347673美金
2014/04/220.412628美金
2014/03/170.329139美金
2014/02/180.373579美金
2014/01/210.405086美金
2013/12/160.324202美金
2013/11/180.351809美金
2013/10/210.437154美金
2013/09/160.348414美金
2013/08/190.362451美金
2013/07/240.435125美金
2013/06/190.345441美金
2013/05/200.446181美金
2013/04/150.326777美金
2013/03/180.326668美金
2013/02/190.353903美金
2013/01/220.42654美金
2012/12/170.336204美金
2012/11/210.3607美金
2012/10/240.4312美金
2012/09/170.4029美金
2012/08/200.4678美金
2012/07/180.3765美金
2012/06/180.4716美金
2012/05/230.5378美金
2012/04/160.4098美金
2012/03/190.4973美金
2012/02/220.5159美金
2012/01/180.404361美金
2011/12/190.529002美金
2011/11/210.526302美金
2011/10/180.434815美金
2011/09/200.619424美金
2011/08/180.44942美金
2011/07/190.403909美金
2011/06/210.628632美金
2011/05/190.428778美金
2011/04/210.421403美金
2011/03/240.631965美金
2011/02/170.415389美金
2011/01/200.365993美金
2010/12/230.57667美金
2010/11/180.412198美金
2010/10/210.654891美金
2010/09/230.485856美金
2010/08/190.391004美金
2010/07/220.727415美金
2010/06/170.417492美金
2010/05/200.390087美金
2010/04/220.788163美金
2010/03/180.422756美金
2010/02/180.414896美金
2010/01/210.719957美金
2009/12/240.616806美金
2009/11/190.467223美金
2009/10/200.833306美金
2009/09/170.380451美金
2009/08/200.479283美金
2009/07/230.979769美金
2009/06/180.557076美金
2009/05/210.604635美金
2009/04/230.8969美金
2009/03/190.611356美金
2009/02/190.562051美金
2009/01/220.811095美金
2008/12/180.648954美金
2008/11/200.573701美金
2008/10/230.804643美金
2008/09/180.57729美金
2008/08/210.554056美金
2008/07/240.7121美金
2008/06/190.585098美金
2008/05/220.717898美金
2008/04/170.671272美金
2008/03/200.627519美金
2008/02/210.520533美金
2008/01/240.678387美金
2007/12/200.520631美金
2007/11/210.579602美金
2007/10/180.495118美金
2007/09/200.489美金
2007/08/230.639885美金
2007/07/191.36145美金
2007/06/210.499552美金
2007/04/230.015美金

基金速覽

 
淨值美金 79.1800 ▼0.04%
更新日期 2021/01/15
基金組別 環球高收益債券
組別排名 309 / 354
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼0.42%
一年 ▲5.06%
三年收益率(年度化) ▲4.65%
五年收益率(年度化) ▲8.08%
累積報酬 ▲87.62%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】